Назад |  Блог > Записи блога> Кейсы> Хочу больше денег. Фьючерсы.

Хочу больше денег. Фьючерсы.

Мы открываем цикл статей о нетривиальных способах заработка на криптовалютах, в том числе с помощью нашего функционала.

В этой статье мы покажем на примере, что такое фьючерсы, в чем интерес торговать на фьючерсных биржах, как можно применять ботов 3Сommas, торгуя фьючерсами, а также дадим пошаговую инструкцию как их подключить. 

Что такое фьючерсы

Фьючерс — это соглашение (контракт) на покупку или продажу актива в будущем по цене на момент заключения контракта. После заключения контракта стороны обязаны выполнить его условия вне зависимости от рыночной цены.

В чем интерес торговать на биржах с фьючерсами

Биржи с фьючерсами прежде всего интересны возможностями:
1. Торговать с плечом, то есть торговать с объемами, значительно превышающие собственные.
2. Шортить, то есть торговать на падении цены.

Что такое плечо. Пример.

Плечо – это заемные средства биржи. Благодаря им трейдер получает возможность увеличить объем своих торговых операций и прибыль.

Обычная криптовалютная биржа не дает возможность торговать трейдерам с плечом на законных основаниях: плечо доступно только при торговле контрактами, то есть фьючерсами. Поэтому для торговлю с плечом открываются специализированные фьючерсные биржи.

Разберем торговлю с плечом на примере.

У вас закрылась успешная сделка и вы получили с нее 100$ профита. Если бы вы торговали эту сделку с плечом 1:25, вы бы заработали 2500$ с этой же сделки, имея точно такую же стратегию. Таким образом, если у вас есть прибыльная стратегия, торгуя с плечом, вы можете значительно увеличить ваш капитал, не вкладывая при этом больше собственных средств.

При этом вы также увеличиваете риски потерять депозит, если цена пойдет против вашего прогноза. Так если вы имея 0,1 BTC купите 100 000 контрактов (плечо будет Х100) и курс упадет на 1%, вы потеряете все что было на счету (0,1 BTC). С плечом 10, отрицательно отклонение будет уже 10%. В реальности ликвидация произойдет еще раньше, так как есть комиссии, финансирование заемной позиции и т. д. Об этом надо помнить.

В настоящее время торговля с плечом доступна на большом количестве бирж, самые известные из них это BitMex, Binance Futures, Deribit и Bitfinex. У каждой площадки есть свои уникальные особенности, например Binance Features предлагает максимальное плечо х125 для контракта BTCUSDT, а BitMex имеет самые крупные объёмы торгов, в среднем 2.5 миллиарда $ в день, что усложняет манипулирование курсом на этой бирже.

Что значит шортить. Пример.

Шортить — значит торговать на снижении цены. Торговая позиция в терминале называется short (шорт).

Рассмотрим пример для бирж Bitmex и Bybit, в которых прибыль фиксируется только в BTC.

Допустим у вас есть 1 BTC. Курс сейчас 10000$. Вы открываете ШОРТ позицию на все деньги, на 10 000 контрактов, при условии что 1 контракт = 1$. Тем самым вы подписываете договор, о том, что какая бы не была цена, в любой момент времени (до экспирации, если контракт не бессрочный) покупатель обязан купить у вас 1 BTC, по цене на момент открытия контрактов (а мы открыли позицию по 10 000$ за 1 BTC).

При этом 1 BTC что лежал у вас на бирже “лочится” и остается в залоге, чтобы в случае Margin Call у вас его списать.

Курс падает на 50% и сейчас он 5000 $ за 1 BTC. Вы закрываете позицию из 10 000 ШОРТ контрактов (продаете 1 BTC, за 10 000$). Из вашего изначально “залоченного” битка, отдается покупателю 1 BTC. Взамен покупатель отдает вам 2 BTC (5000$ х2 = 10 000$). 

Ваша ШОРТ позиция закрыта. Что в итоге: курс упал на 50%, BTC на вашем счете вырос на 100%. Был 1 BTC, стало 2 BTC. Долларовый эквивалент вашего счета вырос на 0%. Было 1 BTC по цене 10 000, стало 2 BTC по 5000.

Таким образом, удачная шорт сделка увеличивает ваши BTC, а долларовый эквивалент остается неизменным. Если вы торгуете на бирже Binance Futures, вы фиксируете прибыль только в долларах. Тогда в нашем примере долларовый эквивалент вашего счета вырос бы на 50%.

А если в этом примере использовать плечо?

Результаты будут такими:

Курс 10000$, открываем ШОРТ на 20 000 контрактов имея 1 BTC (Плечо х2)

Курс 5000$, закрываем ШОРТ на 20 000 контрактов. 

Итого:

Было 1 BTC (10000$) + заняли 1 BTC (10000$) и открыли ШОРТ позицию на 20 000 контрактов

Курс упал на 50%. Был 10000$, стал 5000$.

 

BTC на вашем счете вырос на 200% — закрыв ШОРТ позицию в 20 000 контрактов, мы купили 4 BTC по 5000$, заемный 1 BTC отдали = 3 BTC на счету. В долларах было 1х10000, стало 3х5000 = +50%

Польза фьючерсов для майнеров

Кроме спекулятивной цели, фьючерсы могут быть использованы майнерами для хеджирования рисков, т.е. майнер планирует добыть в течение месяца 10 биткоинов и продать их за 7000$, но ввиду высокой волатильности рынка, цена на биткоин может измениться в меньшую сторону. Чтобы обезопасить себя от сильного изменения курса, майнер открывает короткую позицию и оказывается в win-win ситуации, так как стоимость портфеля не изменится:

— когда курс BTC падает, майнер проигрывает из-за того что имеет биткоины, но выигрывает BTC на фьючерсах за счет короткой позиции.

— когда же курс BTC растет, майнер проигрывает BTC на фьючерсах из-за короткой позиции, но выигрывает за счет того, что имеет биткоины.

Чем полезны боты 3Commas при торговле с плечом

Если у вас есть своя или сторонняя прибыльная стратегия, вы можете не только автоматизировать ее с помощью ботов 3Commas, но и зарабатывать на ней в разы больше за счет плеча. 

Где взять эти стратегии?

1. Собственная стратегия

Вы можете сделать собственную стратегию с помощью технических индикаторов или любых других инструментов в Trading View и автоматизировать торговлю по этой стратегии уже в 3Commas. Как это сделать — описано в этой статье. Чтобы торговать по ней с плечом, вам нужно подключить одну из доступных фьючерсных бирж (Binance Futures, Bybit, Bitmex) к аккаунту 3Commas, тогда в настройках бота у вас появится функция плеча (рычага):

  1. Сторонняя готовая стратегия

Вы также можете автоматизировать торговлю по сторонним сигналам и подключить плечо. Самые популярные готовые сигналы у наших клиентов — это бесплатные сигналы Crypto Screener от Trading View. Как их настроить написано в этой статье.

Еще у нас есть маркет плейс сигналов трейдеров. Вы можете выбрать прибыльный сигнал и автоматизировать его, также с плечом.

Какие еще есть доступные типы сигналов — читайте здесь. Вы можете подключить любой из них.

А теперь пошаговая инструкция как автоматизировать стратегии ботами и торговать с плечом.

Открываем аккаунт на Binance Futures. Это делается в три простых шага:

  • Залогиньтесь в свой обычный Binance аккаунт;
  • Перейди на вкладку Futures в верхней панели;

В правом нижнем углу, нажмите на кнопку Open now. Готово.

Как завести деньги на него

В правом нижнем углу под стаканом есть кнопка Transfer (в русском «Перевод»). Нажимаем.

В появившемся окне вводим количество USDT, которое мы хотим перевести с биржевого кошелька на фьючерсный. Залоги, страховой фонд и трансфер только в USDT. Поэтому для того, чтобы пополнить свой фьючерсный фонд, тебе нужны именно USDT на биржевом счете.

Кстати, через это же окошко можно вывести деньги обратно с фьючерсного кошелька на биржевой, нажав на кнопку реверса между кошельками.

Теперь у вас есть средства на фьючерсном счету, но для торговли с помощью 3Commas необходимо предоставить доступ к аккаунту по API. Для этого заходим в свой аккаунт Binance>Настройки>Управление API.

В появившейся вкладке вводим имя нашего ключа и нажимаем «Создать», подтверждаем созданием вводом кода от 2ФА.

Затем на почту приходит письмо, в котором необходимо подтвердить создание нового ключа API нажатием на кнопку «Confirm new API key». Если кнопка не работает или не отображается, то ниже будет ссылка, при переходе по которой вы так же подтверждаете создание нового ключа.

Далее мы попадаем на страницу управления API. Здесь нам нужны редактирование ограничений, ключ API и секретный ключ.

Нажимаем «Редактировать ограничения» и ставим галочку напротив пунктов «Включить торговлю» и «Включить Фьючерсы», остальные пункты, а также ограничение доступа по IP, включайте по желанию.

Ключ API и секретный ключ копируем. Переходим на 3Commas в раздел «Мои Биржи». В поле «Биржа» выбираем Binance Futures, придумываем имя своему ключу (желательно такое, что бы вы сразу поняли, что это ваш ключ от Binance Features), вставляем ключ API и секретный ключ в соответствующие поля и нажимаем «Подключить биржу».

Поздравляем! Вы создали API ключ от Binance Futures и стали на шаг ближе к более продвинутой и безопасной торговле фьючерсами. Далее создадим бота для торговли фьючерсами. Для этого переходим во вкладку «Боты» на боковой панели и выбираем «Продвинутый» для более создания бота с более гибкой торговой стратегией.

В графе «Основные параметры» придумываем имя нашего бота, в поле «Биржа» выбираем название ключа API, созданного в предыдущем пункте. Тип бота оставляем «Простой».

На следующем шаге выбираем торговую пару. Пока что на Binance Features доступно две торговые пары: BTC/USDT и ETH/USDT.

В паре к BTC максимальное плечо x125, а к ETH «всего» х50.

Далее. Шорт или лонг. Есть два варианта: наш бот будет шортить (продавать и покупать дешевле) или лонговать (покупать и продавать дороже).

«Profit currency» изменить нельзя, так как все расчёты на Binance Features происходят в USDT.

«Объём стартового ордера» это сумма, на которую мы выставим наш первый ордер. Значение может быть задано в BTC/ETH, USDT или в % от депозита.

«Объем страховочных ордеров» это сумма на которую будут выставлены страховочные ордера после открытия сделки для усреднения в случае падения цены.

Есть два типы стартового ордера: исполнение по рынку (он же Market) или же выставление в стакан и ожидание «нужной» цены (он же Limit).

«Тип рычага» или же кредитное плечо — это коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента. Необходимо помнить, что чем больше плечо, тем больше риск потерять свои средства, но и больше награда.

В блоке «условие начала сделки» вы выбираете стратегию, по которой будут открываться сделки (собственная или стороняя — про это мы написали выше).


В поле «Stop Loss» вводим количество % от депозита, которое мы хотели бы сохранить.

В поле «Stop Loss действие» можно выбрать между закрытием сделки и закрытием сделки с остановкой бота. «Stop Loss timeout» нужен для защиты от сквизов, ведь часто бывает, что вы решили пошортить, нашли отличную точку входа, выставили стоп и всё вроде отлично, но один случайный сквиз не в ту сторону выбивает ваш стоп, закрывая сделку, а цена BTC начинает снижение. Что бы такого не было, можно выставить тайм аут, проверяющий через заданное время, стоит ли закрывать ваш ордер по стопу или нет.

Блок «Страховочные ордера» нужны для усреднения позиции.

Подробнее про страховочные ордера можно почитать тут, но добавлю, что слишком много усредняться не стоит, в некоторых ситуациях лучше пересмотреть своё видение рынка.

Блок «Дополнительные настройки» нужен для введения ряда небольших поправок.

Поле «Не начинать сделку, если суточный объём меньше» нужно для торговли низколиквидными альткоинами, а на Binance Features объём торгов в одной паре может быть больше, чем на некоторых биржах за неделю.

Минимальная и максимальная цена открытия сделки нужны для того, чтобы бот торговал в заданном диапазоне и вы не зашортили дно.

«Время ожидания перед открытием сделки» можно использовать, чтобы отличить сквиз от сильного роста/падения без отката.

В «Перерыв между сделками» задаётся время, которое должно пройти между открытием новой сделки.

«Открыть сделок и остановиться» позволяет лучше контролировать работу бота после открытия заданного количества сделок. Важно помнить, что открытые, но еще незавершенные сделки, тоже идут в учет.

Самое приятное осталось на конец. Блок «Take profit» нужен для фиксирования прибыли.

Поле «Целевая доходность» отображает % прибыли, после которого бот закроет позицию. Все комиссии уже учтены.

Выбор расчёта доходности позволяет определить, считать доходность от ордера или от всего объема средств на счёте.

Про Trailing подробнее читать здесь, но если коротко, то эта опция позволяет максимизировать прибыль от сделки.

После того, как мы настроили нашего бота, нужно перепроверить стопы и все ли параметры указаны правильно. После этого нажимаем на кнопку «Создать бота» в правом блоке.

Если всё сделано правильно, то вы увидите окно с предложением запустить своего бота.

Запускаем!

Всю информацию о боте можно посмотреть в разделе Боты>Мои Боты.

Там же можно отключить бота, просмотреть подробную информацию, статистику и тд.

Помните, торговля с плечом имеет больше рисков, чем спотовая, но и награда может быть больше.

 

Кейсы

Оставьте комментарий