биржа Bitmex, bitmex отзывы, торговля на BitMex, XBT, ордеры

Маржинальная торговля на бирже BitMEX

Добрый день, друзья!

Сегодня у нас новый обзор. Речь пойдет о криптовалютной бирже BitMEX. В предыдущих статьях мы рассматривали биржу Binance, у которой нет маржинальной торговли. Для сравнения хотелось бы поговорить о том, как работает площадка, на которой такие возможности есть. Приступим!

Как я уже говорил, любая маржинальная торговля — это торговля в кредит с очень высокими рисками. В связи с этим она фундаментально отличается от обычного трейдинга криптовалютами. Но работа на BitMEX уникальна еще и потому, что это BitMEX, то есть у биржи очень много своих собственных, ни на кого непохожих особенностей.

Но обо всем по порядку.  Возможно, вы удивитесь, но начать я хочу не с регистрации, интерфейса и основных возможностей платформы, и даже не с основных характеристик, а с отзывов о ней. Потому что именно они сегодня являются одним из определяющих факторов, из-за которых с биржей либо работают, либо отказываются раз и навсегда, считая мошенническим сайтом, лохотроном, чем угодно еще.

Отзывы о бирже BitMEX

Друзья, отзывы очень противоречивые, и связано это главным образом с маржинальной торговлей, огромным плечом (Х100) и высокими рисками. То есть начинающие трейдеры, которые приходят на биржу, начитавшись о том, что здесь можно быстро получить 1000% прибыли, регистрируются, заводят на биржу деньги, сливают депозит, разочаровываются и оставляют негативный отзыв.

Тут ничего удивительно — нет практики маржинальной торговли. На такой отзыв я бы не стал обращать большое внимание, потому что тем, кто не разбирается в маржинальной торговле здесь делать нечего! Еще раз подчеркну: этот обзор для тех, кто хочет узнать, как устроена маржинальная торговля, стоит ли доверять бирже BitMEX, а также для тех, кто уже давно успешно торгует на обычных (не маржинальных) биржах и стремится попробовать что-то новое. Если у вас начальный уровень знаний и практики, низкий уровень стрессоустойчивости — я категорически не рекомендую вам начинать торговлю на BitMEX, потому что с вероятностью 90% ваш результат будет таким:

Продолжаем об отзывах, про новичков понятно. Совсем другое дело, когда о бирже пишут опытные или известные трейдеры, есть очень громкие скандалы о том, что BitMex сама работает против собственных пользователей. Это уже реальный повод задуматься. Рассмотрим на нескольких примерах подробнее.

Подозрение в сделках против своих трейдеров

В сети была опубликована информация о том, что BitMEX делала манипуляции с ценой и вела торговлю против пользователей. Вот как это обосновывалось. В апреле прошлого года, когда прошла Consensus — очень известная многим конференция, на которой Артур Хейз (а это сам CEO BitMEX) сказал: «Чтобы привлечь людей для обеспечения ликвидности, мы проспонсировали проект, который будет в котировках, как только новый продукт будет добавлен».

Указывает ли это на то, что BitMEX надувает объемы и занимается манипуляцией, ее трейдеры одновременно покупают и продают одни и те же активы, чтобы искусственно создать иллюзию рыночной активности? Учитывая тот факт, что главный трейдер площадки — Ник Адрианов, который выполняет задачи непосредственно руководства BitMEX, такая деятельность ему точно под силу.

Конечно,BitMEX не подтверждает, что биржа сама покупала собственные ордеры, но охотно твердит о том, что одна их основных целей — рост ликвидности на альткоинах.

Трейдеры находят схожести BitMEX с MLM

Другие сравнивают BitMEX с МММ и подобными пирамидами, указывая, что терминал биржи — всего лишь эмулятор торгов, поскольку фиата на ней нет, завести его на биржу нельзя. По мнению таких пользователей, сколько бы биткоинов ни было на бирже, все они со временем уйдут на комиссию за сделки, то есть бирже в карман, и проблема возникнет тогда, когда желающих продать BTC будет больше, чем тех, кто хочет купить. Они также приходят к выводу, что трейдеры биржи сами с собой проводят сделки.

Скандалы

Помимо этого, имя биржи можно услышать в скандальных событиях. Так, в конце прошлого года в сети огромный интерес вызвала новость о том, что BitMEX заблокировала аккаунт известного криптотрейдера Тони Вейса за подозрение в гражданстве США. На бирже нельзя торговать гражданам этой страны. Впрочем, многие обходят этот запрет при помощи VPN.

Тони Вейс опубликовал в своем Twitter реферальную ссылку, чтобы по ней регистрировались на бирже. Буквально сразу его аккаунт со всем депозитом, активными сделками был заблокирован. Трейдер обратился в поддержку и указал, что за весь год пробыл в США только 30 дней, а по его реферальной ссылке за 4 года зарегистрировались более 900 реально торгующих пользователей, поэтому реферальные — это его половина дохода. Попросил вывести хотя бы их. На что ему посоветовали побыстрее вывести депозит и закрыть открытые ордеры.

Это не единственный случай, когда служба поддержки BitMEX не отзывчива к обращениям трейдеров. За это многие из них попросту считают ее скамом и мошенническим сайтом, подтасовывающим данные на своем сервере. Подробное описание ситуации[ОГ1] (скриншот).

То есть, если в прошлых статьях о Binance мы говорили о том, что биржа имеет безупречную репутацию среди пользователей и постоянно ее поддерживает не просто совершенствованием площадки, а участием в новых благотворительных фондах, разработкой акций и специальных программ, то тут ситуация совсем иная. Как обстоят дела на самом деле — можно только догадываться. А работать на бирже BitMEX или нет — решать только вам на свой страх и риск.

Скажу так: несмотря на все это вышеуказанное, она все равно остается одной из ведущих бирж по объему торгов за сутки. В рублях он составляет 159 839 597 133 руб., в Bitcoin —
608 220 BTC. Поэтому изучить ее детальнее точно стоит. Коротко посмотрим на показатели биржи, ее практические преимущества и недостатки, и перейдем к интерфейсу и торговле.

Основные показатели биржи BitMex

  • Сайт биржи — bitmex.com
  • Год создания — 2013
  • Страна и дислокация — Китай, Гонконг
  • Служба поддержки — база знаний, онлайн-чат, система тикетов на английском, электронная почта, соцсети, мессенджеры
  • Языки — английский, русский, китайский, японский, корейский
  • Терминал — TradingView
  • Виды счетов — реальный счет, бесплатный демо-счет
  • Ввод/вывод средств — Bitcoin
  • Активы — Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS Token, Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple[ОГ2] 
  • Мобильный трейдинг — да
  • Фиат — нет
  • Комиссия — да
  • Партнерская программа — да
  • BitMEX API — да

Как зарегистрироваться на бирже BitMEX?

Регистрация ничем не примечательна и не отличается от создания аккаунта на других биржах, поэтому подробно мы на ней останавливаться не будем. Главное — уделить внимание безопасности, поскольку на рынке криптобирж стал очень популярен фишинг, мошеннические сайты маскируют свой URL под адрес биржи и кажется, что переходишь на официальный сайт биржи, а на самом деле отдаешь депозит мошенникам. Поэтому тут главный критерий — безопасное https-соединение:

Торговля на BitMEX

Торговля на BitMEX ведется в XBT. Так на бирже обозначается биткоин. К нему привязан баланс биржи, поэтому пополнение, вывод средств и хранение возможны только в XBT, использовать доллары или любую другую валюту для этого нельзя.

Почему не стандартное сокращение BTC? Первая особенность биржи в том, что торгуют на ней не монетами, а контрактами, поэтому здесь стало возможным, имея на счету биткоин торговать в паре с ним же или вообще, например, парой LTC/ETH. Вы продаете и покупаете контракт, привязанный к монете. Все цены, убытки и прибыль рассчитываются в XBT. Сколько же стоит сам XBT? Цена рассчитывается так:

Стоимость контракта (contract price) = 1/самый выгодный курс в стакане ордеров (orderbook price)

Например, сегодня 1 биткоин стоит $3923, значит, стоимость контракта вXBT составит 1/3923 = 2,5490 XBT.

Многим поначалу непривычно, что, к примеру, если торговать парой ETH/USDT, то стоимость контрактов такой пары тоже исчисляется в XBT, хотя торговля ведется в долларах. Подробнее о контрактах можно почитать в базе знаний BitMEX.

Маржинальные торги на BitMEX

Как вы уже знаете, торговля на BitMEX маржинальная, то есть позволяет использовать заемные средства под залог — маржу. Благодаря этому можно использовать сумму, которая значительно превышает депозит — до 100 раз. Этот коэффициент является кредитным плечом.

Например, если у вас на балансе 0,01 XBT — вы можете открывать позиции до 1 XBT под залог депозита (0,01 XBT). Именно он и является маржой, замораживается на балансе, чтобы сделка открылась.

Такое большое кредитное плечо и возможность получить существенную прибыль очень привлекает трейдеров, они выходят на биржу с большими ожиданиями, но в итоге разочаровываются и оставляют отрицательные отзывы.

Почему новички сливают депозит и что такое ликвидация?

Итак, у вас всё те же 0,01 XBT, и вы открываете ордер на 1 XBT. Предположим, что цена начинает двигаться не так, как вы предполагали, падает в три раза и цена сделки теперь составляет 0,3 XBT. Но заморожено на вашем счету по-прежнему 0,01 XBT. Как в таком случае бирже взыскать с вас убыток?

Этому не позволит случиться ликвидация — биржа закроет сделку в убыток еще до того, как он превысит маржу (0,01 XBT), и у вас появится задолженность. Когда убыток начнет приближаться к размерам залога, ордер моментально ликвидируется, и ваши потери составят всего 1%, т.е. трейдер останется без денег.

Именно благодаря алгоритму ликвидации и появилась возможность использовать для трейдинга заемные средства, не рискуя получить огромный минус. Ликвидация есть на всех биржах с маржинальной торговлей.

Это ее главное отличие от обычной торговли, при которой не закрывать убыточную сделку можно довольно долго. Здесь она быстро ликвидируется, и это самое страшное для криптовалютного трейдера, решившегося попробовать маржинальную торговлю:

Чтобы контролировать риски, необходимо грамотно подойти к выбору кредитного плеча.

Кредитное плечо на BitMEX

Прежде, чем открыть свою первую сделку, важно усвоить одно из основных правил: чем больше кредитное плечо, тем выше ваш риск. Плечо увеличивает не только прибыль в случае успешного завершения сделки, но и убыток при обратном исходе!

Редкий профессиональный трейдер посоветует использовать плечо больше, чем 10 к 1. Да и насчет 10 не все уверены. Некоторым удается торговать в прибыль с большим плечом. Но любое неосторожное действие, и депозита нет — ликвидация.

Так, если вы открываете позицию при на 0,2 XBT при депозите 0,1 XBT, ваш убыток составит около 50% и до ликвидации не дойдет. А если на 1 XBT, то есть в 10 раз больше, то допустимый убыток — около 10% и, как следствие, ликвидация.

Как ликвидируется сделка?

Биржа ликвидирует сделку в том случае, если отметки ликвидации достигла не цена, а индекс. Это усредненная стоимость данных с разных криптовалютных бирж. Просмотреть индекс можно на этой странице. Для чего это сделано? Чтобы предупредить несправедливую ликвидацию сделок по вине биржи. Если стоимость резко поменяет направление своего движения, на 20% и больше только на бирже BitMEX вследствие технического сбоя или манипуляций, то это не приведет к ликвидации.

Интерфейс BitMEX

Трейдинг ведется в одноименном разделе  — Trade/Торговля

Одно из важных преимуществ биржи — это возможность располагать блоки интерфейса любым удобным способом. Передвигать, перемещать и даже удалять. Например, удалим Deph Chart, сделаем покрупнее график TradingView:

На графике по умолчанию есть индикатор BXBT. Он представляет собой усредненную цену бирж GDAX и Bitstamp. При необходимости его можно убрать, нажав на выпадающий список меню рядом с индикатором и выбрав самый нижний пункт «Remove».

Левое меню

Place Order — меню размещения ордеров. Их здесь 7: 
  • Limit/Лимитный — в нем указывается ваша желаемая стоимость, по которой вы готовы купить или продать контракты, указывается трейдером. Сделка совершится по ней. Минус такого ордера в том, что рыночная стоимость уйдет далеко от нужного вам значения и придется долго ждать исполнения ордера.
  • Market/Рыночный ордер — моментальная покупка или продажа по цене, актуальной на данный момент на рынке.
  • Stop Market/Рыночный стоп — когда стоимость достигнет определенного значения, сработает продажа по цене рынка.
  • Stop Limit/Лимитный стоп — всё как в Stop Market, только цена устанавливается не рынком, а вами, следовательно, нужно указать конкретную лимит-цену, а также минимальную стоп-цену — цену продажи. Эти две цифры должны немного отличаться.
  • Trailing Stop/Скользящий стоп — мы говорили о таких ордерах в предыдущей статье, когда рассматривали биржу Binance. Здесь я дополнительно останавливаться не буду.
  • Take Profit Limit/Лимитный ордер, фиксирующий прибыль — продаёт по фиксированной цене. 
  • Take Profit Market — продажа по цене рынка, когда она будет достигнута.
Под окном ордеров находится ползунок маржи

Самый первый пункт Cross рассчитывает плечо, в зависимости от вашего баланса. 

Важно! Данный пункт — это очень рискованная опция, к ней лучше никогда не прибегать.
Допустим, ваш депозит эквивалентен $2000. Вы выставляете заявку на 10000 контрактов — кредитное плечо автоматически выставится 5х. Не обязательно выбирать то плечо, которое предлагают по умолчанию, вы можете установить абсолютно любое.

На сегодня это всё. В следующей статье мы продолжим говорить о торговле на BitMEX, рассмотрим всё на примере ордера Limit, разберем все окошки, где могут стоять или не стоять галочки, поскольку тут не всё понятно, для чего они нужны и создадим свой первый ордер на этой бирже. Также мы поговорим об использовании в маржинальной торговле на этой бирже ботов и других эффективных инструментов. До скорой встречи!

Удачи Вам и хороших профитов!   

Один комментарий

Оставить комментарий