Назад |  Блог > Записи блога> Для новичков> 2 часть. 54 урока от прославленных трейдеров старой школы

2 часть. 54 урока от прославленных трейдеров старой школы

Всем привет. Как и обещал, сегодня выходит вторая статья из цикла — “Уроки от топовых трейдеров старой школы”.

Ссылка на первую часть.

Не буду излишне разглагольствовать на тему, почему важно учиться у лучших. Я думаю, это и так понятно.

Само собой, что все трейдеры торговали акциями. Но, я думаю, вы легко переложите их уроки на крипту. 

Начинаем!

Дэн Зангер

Факты о Дэне Зангере

  • Родился в 1953 году и вырос в Долине Сан Фернандо, Калифорния;
  • Семья была обычной. Отец был врачом, а мать психологом;
  • Интереса к трейдингу не проявлял. Бросил колледж, чтобы профессионально заниматься горными лыжами в горах Колорадо и Айдахо;
  • По началу работал на обычных работах: портье в гостинице, таксист;
  • Вернувшись в Лос Анджелес, получил высшее образование, не связанное ни каким боком с трейдингом;
  • В Лос Анджелесе стал работать в ландшафтной компании. А затем уже и сам занялся строительством бассейнов в Беверли Хиллз;
  • Ничего не предвещало того, что Дэн заинтересуется биржевой торговлей;
  • Его мать немного интересовалась фондовой биржей и вместе они часто смотрели каналы, на которых обсуждались котировки, акции, биржи;
  • Начал самостоятельно изучать рынок в 1976 году. Но это был просто интерес. Сам на тот момент Дэн ещё не торговал. Всё время занимала основная работа;
  • Первая сделку он осуществил в 1978 году. Купил акции, которые упали до 1$ и затем продал уже их за $3. Это было началом;
  • Дэн плотно занялся торговлей в 1989 году. Он учился трейдингу у Джина Моргана и Уильяма О’Нила и оттачивал своё мастерство следующие 10 лет;
  • В 1997 году был бум интернет-компаний и Дэн начал активно исследовать это направление;
  • Он продал свой Порш за 11 тысяч долларов, чтобы получить начальный капитал для входа на биржу;
  • С июня 1998 по декабрь 2000 Дэн превратил свой депозит в баснословные 42 миллиона долларов!;
  • Прирост составил 29 233%!
  • Дэн поставил мировой рекорд по росту депозита за 1 год;
  • О нём писали все издания, посвященные финансам: Fortune, Forbes, Stocks and Commodities, Active Trader. Кроме того, он и сам выступал в этих изданиях, как опытный аналитик и советник по подбору тех или иных акций;
  • В 1996 году начал проводить по факсу рассылку своих материалов для начинающих трейдеров;
  • В 1998 эта рассылка переросла в полноценный аналитический сайт — chartpattern.com;
  • Там публиковались его идеи, уроки и размышления о торговле;
  • Его путь не был простым. Как и другие известные трейдеры, он прошёл сложный путь — несколько раз терял все деньги и заново отбивался. Поэтому, у него есть чему научиться;
  • Дэн занимается трейдингом и по сей день;

Уроки Дэна Зангера

  1. Покупайте акцию, когда она перемещается по линии тренда или свечной фигуры(паттерна). Убедитесь, что после “пробоя” объёмы выше недавнего тренда. Вам также необходимо смотреть на тридцатидневные скользящие средние объемом;
  2. Продавайте быстро, если цена ушла под линию тренда или под точку “пробоя” уровня. Обычно стоплосс следует устанавливать чуть ниже  точки прорыва. Чем дороже акции, тем глубже можно ставить стоплосс, но не передерживайте позицию, с целью дождаться роста. Некоторые люди применяют правило 5% стоплосс;
  3. Продайте 20–30% своей позиции, когда акция поднимается на 15–20% от точки пробоя;
  4. Держите ваши самые сильные акции дольше всего и продавайте, которые перестают двигаться вверх или ведут себя вяло. Помните, что акции хороши только тогда, когда они растут;
  5. Определите и следуйте за сильными группами акций;
  6. После того, как рынок длительное время движется по тренду, ваши акции становятся уязвимыми. Потому что может произойти такое быстрое и сильное падение, что вы не поверите. Научитесь устанавливать новые трендовые линии и изучите модели разворота, чтобы грамотно и вовремя выходить из позиции;
  7. Помните, что для движения цены требуется объем. Поэтому начните изучать влияние объёмов на цену. Как движется курс после скачков объёма. Вы можете увидеть эти пики на любом графике. Объем является ключом к движению вашей акции. От этого зависит ваш успех или провал;
  8. Никогда не занимайтесь маржинальной торговлей, пока не освоите рынок, графики и не научитесь контролировать свои эмоции. Маржа может уничтожить вас;
  9. Акции, которые имеют хорошие паттерны, как правило, имеют хорошие основы. Если график имеет хороший паттерн, но для этого нет фундаментальных основ, то я не торгую;
  10. Не будьте постоянно на рынке. Торгуйте меньше. Количество — не значит качество;
  11. Чтобы хорошо заработать, смотрите за массивными скачками объёма(50%, 100% и более);
  12. Прочитайте обязательно эти книги: Уильям О’Нил «Как делать деньги на акциях» и “Воспоминания биржевого спекулянта” Эдвина Лефевра;

Уильям О’Нил

Факты о Уильяме О’Ниле

  • Родился в 1937 году в штате Оклахома, городе Оклахома Сити;
  • Его отец был художником и парикмахером;
  • Переехал в детстве с родителями в Техас, где и провёл детство;
  • С детства увлекался точными науками и пытался всеми способами заработать деньги, чтобы помочь семье;
  • С детства увлекался точными науками и пытался всеми способами заработать деньги, чтобы помочь семье;
  • Отучился в школе Вудро Вилсона в Далласе;
  • Изучал теорию бизнеса в Южном методистском университете, получил степень бакалавра в 1955 году и ушёл служить в Военно Воздушные Силы США;
  • В 1960 году обучался в Гарварде по программе развития менеджмента;
  • Карьеру трейдера Уильям начал в 1958 году, когда начал работать биржевым брокером в компании “Hayden, Stone and Co”;
  • В этой компании Уильям при помощи первых компьютеров разрабатывал инвестиционные стратегии;
  • Разработал популярную стратегию CAN SLIM. Это помогло ему стать одним из самых успешных трейдеров в компании;
  • Уже в 1962 году Уильям сделал прибыль свыше 200 тысяч долларов при начальном депозите всего в 5 тысяч долларов ( более 1.5 миллионов по сегодняшнему курсу);
  • В 1963 году О’Нил стал самым молодым маклером в истории, который купил себе место на Нью-Йоркской бирже;
  • Это помогло ему открыть в 1963 свою аналитическую-брокерскую компанию —  William O’Neil and Co;
  • Первым достижением компании стало управление капиталом Ватикана;
  • Его компания уже в 1964 году разработала первую компьютеризированную базу данных ежедневных котировок ценных бумаг;
  • В базе данных отслеживалось порядка 70 тысяч компаний со всего мира. Этой базой успешно пользовались институциональные инвесторы того времени;
  • В 1972 году Уильям создал компанию Daily Graphs, которая каждую неделю доставляла подписчикам книги с графиками акций; 
  • В 1984 году открыл компанию Investor’s Daily и стал выпускать газету со своими базами данных;
  • Начальные тиражи составляли всего 30 тысяч экземпляров. Но уже через 4 года тираж составлял 110 тысяч газет;
  • Ни в каких других изданиях не было финансовых таблиц с данными;
  • К 1994 году выпускалось 150 тысяч экземпляров, а общая аудитория была свыше 850 000 человек; 
  • С 1991 года газета выпускается под названием Investor’s Business Daily. Существует это издание и по сей день. Но тираж составляет более 265 тысяч экземпляров;
  • В настоящее время Уильям О’Нил занимается проведением семинаров по всему миру.

Книги Уильяма О’Нила

  1. «Как зарабатывать на акциях»;
  2. «Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении»;
  3. «Преуспевающий инвестор. Что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков».

Кроме того, Уильям выпустил под своим авторством или в соавторстве с другими трейдерами большое количество работ, которых нет в русском переводе.

Уроки Уильяма О’Нила

  1. Моя философия заключается в том, что все акции плохие. Хороших акций нет, если они не подорожают. Если они пойдут на спад, вы должны быстро сократить свои потери. Оставлять убытки — это самая серьезная ошибка большинства инвесторов;
  2. Никогда не спорьте с рынком. Ваше здоровье и душевное спокойствие всегда важнее любой акции;
  3. Признайте, что вам говорит рынок, вместо того, чтобы пытаться доказать, что то, что вы сказали или сделали вчера или шесть недель назад, было правильно. Самый быстрый способ потерять на фондовом рынке — это попытаться доказать, что вы правы, а рынок неправ. Смирение и здравый смысл обеспечивают необходимый баланс;
  4. Весь секрет больших выигрышей на фондовом рынке заключается не в том, чтобы быть правым постоянно, а в том, чтобы потерять как можно меньше денег, если вы ошибаетесь;
  5. Успех в свободной стране прост. Получить работу, получить образование и научиться экономить и инвестировать с умом. Любой может сделать это. Вы можете это сделать;
  6. На рынке есть только две эмоции: надежда и страх. Единственная проблема, что мы надеемся, когда должны бояться, и боимся, когда должны надеяться. Это верно и в 2009 году, и в 1909 году;
  7. Первое, что я узнал о том, как добиться превосходных результатов, — это не покупать акции, которые находятся вблизи их минимумов. Важно покупать акции, которые выходят из зоны и начинают достигать новых максимумов;
  8. Научитесь читать графики и находить правильные зоны и точные точки покупки. Используйте ежедневные и еженедельные графики, чтобы существенно улучшить свой выбор точек входа на рынок. Покупайте на “пробое” уровня, если вы находитесь в правильной зоне и есть 50% и более прирост суточных объемов;
  9. 90% людей на бирже потеряли деньги, потому что просто не сделали достаточно домашней работы; 
  10. Тщательно усредняйте, а не понижайте, и сокращайте каждую потерю, когда она на 7% или 8% ниже вашей покупной цены. Без исключений!
  11. Напишите ваши правила продажи, которые будут показывать, когда вы будете продавать, и полностью фиксировать прибыль по своим активам;
  12. У компании должен быть отличный новый продукт или услуга, которая хорошо продается. У продукта должен быть большой потенциальный рынок и  возможность повторных продаж;
  13. Общий рынок должен быть в восходящем тренде, не взирая на то, отдаёте вы предпочтение компаниям с малой или большой капитализацией;
  14. Забудь о своей гордости и эго; рынок не знает или не заботится о том, что вы думаете. Независимо от того, насколько вы умны, рынок всегда умнее. Высокий IQ и степень магистра не являются гарантией успеха на рынке. Ваше ЭГО может стоить вам много денег. Не спорьте с рынком и никогда не пытайтесь доказать, что вы правы, а рынок не прав.

Уильям Дэлберт Ганн

Факты о Уильяме Ганне

  • Уильям родился 6 июня 1878 года в Техасе, в городе Лакин;
  • Родителе его были фермерами и выращивали хлопок;
  • Уильям был старшим из 10 детей в семье;
  • Ганн был очень религиозным христианином-мормоном, почитал библию, как величайшую книгу;
  • Уильям начал карьеру клерком, как и многие известные трейдеры;
  • В свободное от работы и семьи время обучается в бизнес-школе;
  • В 25 лет получил работу в брокерской компании в Нью-Йорке;
  • Ганн сразу же пустил свои накопления в торговлю. Но сразу же всё потерял;
  • Это дало понимание, насколько важно разбираться в природе акций;
  • Далее Уильям изучает горы литературы про инвестирование, совершенствует свои навыки;
  • За 10 лет он накапливает такой опыт, что и по сей день его трудами пользуются современные трейдеры;
  • В 1908 год открыл брокерскую контору WDGann и Ко;
  • В 1910 году Ганн пишет свою самую популярную книгу — “Спекуляция — прибыльная профессия”;
  • В этой книге он описывал не только свои стратегии, но так же давал долгосрочные прогнозы мирового масштаба: предсказал начало и конец Первой Мировой;
  • В 41 год Уильям начал работать, как финансовый консультант и сделал себе состояние;
  • Стратегии Ганна давали колоссальные результаты. Во время Великой Депрессии, в 1928 году, Уильям совершил за 25 дней 286 операций, 92% из которых были прибыльными;
  • В 1933 году Ганн опять всех удивляет: 479 сделок за год и только 57 убыточных. В этот год его счёт вырос на 4000%;
  • Уильям мог предсказать с точностью до дня, когда будет рост и падение;
  • В своей торговле Ганна использовал только “законы природы” и геометрию — круг, квадрат, треугольник;
  • Многие торговые стратегии Ганна являются загадкой и по сей день. В настоящий момент описана лишь часть его идей;
  • Умер Уильям Ганн в 1955 году, 14 июня.

Книги Уильяма Ганна

  • «Спекуляция – прибыльная профессия» — 1910;
  • «Тоннель через воздух» — 1927;
  • «Выбор акций на Уолл-Стрит» — 1930;
  • «Основы моего метода прогнозирования» — 1935;
  • «Как получать прибыль на товарных рынках» — 1937;
  • «Фактическое лицо Америки» — 1940;
  • «Как получить прибыль на сырьевых рынках» — 1941;
  • «45 лет на Уолл Стрит» — 1949;
  • «Волшебный мир» — 1950.

Методы анализа Ганна

  • Веер Ганна; 
  • Квадрат Двенадцати;
  • Гексональный квадрат; 
  • Квадрат Девяти; 
  • График 360; 
  • Торговля по методам свинг; 
  • Углы и сетка Ганна.

Уроки Уильяма Ганна

  1. Математика — единственная точная наука. Вся власть под небом и на земле дана человеку, который владеет простой наукой математики;
  2. Каждое движение на рынке является результатом естественного закона и причины, которая существовала задолго до того, как эффект наступил. И это можно определить заранее. Будущее — это всего лишь повторение прошлого;
  3. После исследований известных наук я обнаружил, что Закон Вибрации позволяет мне определить точные точки, до которых акции или товары должны расти и падать в течение определенного времени. Разработка этого закона определяет причину и предсказывает движение задолго до того, как об этом узнает Уолл Стрит;
  4. Зная точную вибрацию каждой отдельной акции, я могу определить, в какой момент каждая получит поддержку, а в какой момент встретит наибольшее сопротивление;
  5. Те, кто находится в тесном контакте с рынком, заметили влияние приливов и отливов на рост и падение стоимости акций. В определенные периоды акции становятся очень активными, на них совершаются крупные сделки. В других случаях — те же самые акции стоят практически без движения с очень небольшим объемом продаж. Я обнаружил, что Закон Вибрации регулирует и контролирует эти условия;
  6. Я утверждаю, что каждое явление, будь то в природе или на фондовом рынке, должно иметь причинно следственную связь. У каждого эффекта должна быть адекватная причина;
  7. Если мы хотим предотвратить неудачу в спекуляциях, мы должны разобраться с причинами. Все сущее основано на точных пропорциях и совершенных отношениях. В природе нет случайностей, потому что математические принципы высшего порядка лежат в основе всех вещей;
  8. Время является наиболее важным фактором в определении движения рынка, и, изучая график, вы сможете доказать, что история повторяется. Зная прошлое, вы можете сказать будущее. Существует определенная связь между ценой и временем. Изучая временные циклы и периоды времени, вы узнаете, почему рыночные взлёты и падения обнаруживаются в определенное время, и почему уровни сопротивления в определенные моменты времени так сильны, а цены держатся вокруг них. Больше всего денег делается, когда быстрые движения и экстремальные колебания происходят в конце основных циклов;
  9. Успешный трейдер изучает человеческую природу и делает противоположное тому, что делает широкая публика;
  10. Время важнее цены. Когда время истекает, цена возвращается;
  11. Разделите свой капитал на 10 равных частей и никогда не рискуйте более одной десятой своего капитала в любой сделке;
  12. Не торгуйте слишком много. Это будет нарушать ваши правила управления капиталом;
  13. Никогда не позволяйте прибыли становиться убытком. После получения прибыли поднимите стоп-лосс, чтобы избежать потери капитала;
  14. Когда сомневаешься, уходи. И не входи, когда сомневаешься;
  15. Торгуйте только на активных рынках. Держись подальше от медленных, мертвых;
  16. Распределяйте риски. Торгуйте двумя или тремя разными активами, если это возможно. Старайтесь не связывать весь свой капитал каким-либо одним инструментом;
  17. Не закрывайте свои сделки без уважительной причины. Поставьте стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль;
  18. Накопите излишки. После того, как вы совершили серию успешных сделок, положите немного денег на дополнительный счет, который будет использоваться только в чрезвычайной ситуации или во время паники;
  19. Никогда не усредняйте потери. Это одна из худших ошибок, которые может совершить трейдер;
  20. Никогда не уходите с рынка только потому, что вы потеряли терпение или выходите на рынок, потому что вам не терпится торговать;
  21. Избегайте получения небольшой прибыли и больших убытков;
  22. Никогда не отменяйте стоп-лосс после того, как вы разместили его во время совершения сделки;
  23. Избегайте входа и выхода из рынка слишком часто;
  24. Никогда не покупайте только потому, что цена низкая, и не входите в шорт только потому, что цена высокая;
  25. Избегайте увеличения количества сделок после длительного периода успеха;
  26. Не гадайте, когда рынок на вершине. Пусть рынок докажет, что это вершина. Не гадайте, когда рынок находится на дне. Пусть рынок докажет, что это дно. Следуя определенным правилам, вы можете сделать это;
  27. Не следуйте советам другого человека, если вы не знаете, что он знает больше, чем вы;
  28. Уменьшайте торговлю после первой потери, но никогда не увеличивайте;

Заключение

В мире существует огромное количество трейдеров и у каждого есть свои стратегии, которые помогли им заработать состояния. Изучайте чужой опыт, берите лучшее для себя, пробуйте. Пусть не сразу, но вы найдёте то, что работает и подходит именно вам. 

Ведите торговый журнал. Записывайте все мысли, которые приходят по ходу торговли. Записывайте удачные идеи, которые сработали, а так же ошибки, которые вы совершили. 
Проводите регулярный анализ своей торговой деятельности. Попытайтесь понять, где вы ошиблись и, как можно было сделать лучше в той или иной ситуации. 

Если вы будете идти этим путем, будете сдержаны и дисциплинированы, то рано или поздно вы обретёте успех. Даже, если вы что-то потеряете, вы обретёте бесценный опыт. Важно то, какой урок вы из этого извлечёте. 

Как сказал Уильям О’Нил — “90% людей на бирже, потеряли потому, что просто не сделали достаточно домашней работы”. 

Делайте ответственно свою “домашнюю работу” на 3commas.io и достигните успеха.

С вами был DmitryPetrov2. Желаю вам свежих торговых идей и удачных трейдов!
No Pasaran!

Для новичков

Оставьте комментарий