Боишься опционов? Нет причин!

Хотите защитить свою прибыль или не уверены в росте Биткоина? Эта статья для вас!

Если вы давно торгуете криптовалютой, возможно, вы не раз слышали о биткоин-опционах. Возможно, вы также проводили беглое исследование того, что такое опционы и как ими торговать, но вас оттолкнула запутанная терминология или неуверенности в себе.

Может быть, вы подумали: «Ха! Опционы — это инструмент для крупных учреждений, они бесполезны в случаях с небольшими объемами биткоинов, которыми я торгую!»

Благодаря потрясающей команде Deribit опционы теперь чрезвычайно просты в использовании для розничных инвесторов и владельцев небольших аккаунтов. Больше нет сложностей при регистрации, внесении средств для начала торговли, и они имеют завидную репутацию в плане прозрачности и инноваций. 3Commas в сочетании с Deribit открывает мир торговли опционами для каждого!

Уделите немного времени, чтобы прочитать этот блог-пост, и, возможно, нам удастся показать вам насколько просто использовать опционы для защиты своих биткоинов, которые вы просто храните или которыми активно торгуете во время начальной фазы этого бычьего цикла. Мы покажем вам как использовать опционы для хеджирования рисков. Это можно рассматривать как доступную страховку для защиты ваших инвестиций или спасения от резкого обесценивания ваших биткоинов, хранящихся в рамках долгосрочной стратегии в случае внезапной коррекции рынка. Короче говоря, кто бы отказался убить двух зайцев одним выстрелом?

Биткоин начал бычий цикл и недавно закрыл месячную свечу выше предыдущего исторического максимума, установленного в декабре 2017 года. Если вы — инвестор, вы продолжите держать биткоин еще какое-то время с целью продать его по гораздо более высокой цене и получить значительно большую прибыль, чем сегодня.

В качестве альтернативы, если Вы являетесь активным трейдером, Вы можете агрессивно торговать вверх по тренду, получая регулярную прибыль и, возможно, повторно вкладывая ее в последующие сделки.

Целью этого блог-поста является не охват всех деталей функционирования работы опционов, а предоставление реального примера торговли и ситуаций, в которой использование опционов будет особенно выгодно. Ниже вы найдете ссылки на дополнительные материалы нашего блога, которые исследуют и поясняют опционы как инструмент для трейдинга и хеджирования рисков, а также подробнее останавливаются на особенностях их работы.

Однако, в глубине души вы будете думать, что «графики не могут расти бесконечно», и вы знаете, что в какой-то момент тренд развернется или произойдет массивная коррекции; например, значительное падение на -37% (не учитывая фитилей), которое произошло в марте 2020 года, может повториться. На самом деле, биткоин на протяжении всей своей истории испытывал 30-40% коррекции впоследствии предыдущих бычьих циклов.

Так что такое «хеджирование»?

Попросту говоря, это способ защитить себя от финансовых потерь или других неблагоприятных обстоятельств.

Например, когда вы покупаете и держите биткоин, вы автоматически поддерживаете длинную биткоин-позицию (Long), так как вы покупаете его в ожидании роста цены. Разве не было бы здорово, если бы в то же время, вы могли использовать часть ваших средств, чтобы помочь защитить ваши биткоин-инвестиции в случае падения цены?

Это одно из нескольких преимуществ опционов.

Каждая сделка должна начинаться с цели, или торгового плана.

Это не обязательно должно быть что-то сложное, но план должен позволить вам ставить перед собой определенную цель, рассчитывать риск и определять ключевые области, в которых вам нужно будет управлять сделками; поэтому независимо от того, как ведет себя рынок, вы будете знать, какие действия необходимо предпринять.

Предположим, что у вас есть 0,25 BTC, купленные по средней цене 17 000 долларов и обошедшиеся вам в 4 250 долларов. Это может быть либо долгосрочная инвестиция, которую вы сделали раньше, либо прибыль от вашей торговли.

В долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена на биткоин значительно превысит 20 000 долларов. Однако биткоин столкнулся с сопротивлением на отметке в $20 000 и вы не уверены, произойдёт ли коррекция цены до того, как биткоин прорвётся и установит поддержку выше $20 000.

В конечном итоге, вы рассматриваете возможность продажи вашего биткоина только выше $30 000, что и является вашей долгосрочной целью.

Глядя на график BTC/USD, мы видим:

• Текущая цена на графике биткоина в настоящее время составляет около $19 000 и коррекция на -30% от этого ценового уровня будет означать падение примерно до $13 300;
• На недельном графике биткоин может выристовать фигуру «двойная вершина» и оттолкнуться от этого ценового уровня вниз;
• Значительная поддержка на недельном графике (примерно $11 500 — $12 100);
• Возможно, более слабый уровень поддержки ($13 700 — $13 900);
• Также 21W MA (скользящая средняя — белая линия), область, к которой цена склонна отступать во время бычьих циклов, и ее ожидаемое значение через 2 недели, опираясь на текущую траекторию (около $13 600).

Мы видим, что есть веские основания, по крайней мере, для краткосрочного медвежьего сценария.

Перейдите в главное меню и выберите вкладку Опцион Бот (1), а затем нажмите кнопку Создать бота (2):

Интерфейс Опцион Бота интуитивен и прост в использовании. Вы выбираете свой счет на бирже Deribit, Торговую валюту и Дату экспирации (3) (истечения срока действия опционного контракта).

Дата истечения опционного контракта важна, так как по истечении этой даты сделка рассчитывается, принося либо прибыль, либо убыток. Дата экспирации должна быть установлена достаточно далеко в будущем, чтобы покрыть ожидаемое вами падение цены. Если цена биткоина находится в пределах красной области на графике (6) на момент истечения срока действия контракта, вы потеряете средства, вложенные при совершении сделки.

Стратегия (4) — это тип настраиваемой сделки. Для данного примера мы используем стратегию Long Put, которая позволяет определить точное количество средств, которыми вы рискуете в случае роста цены биткоина, но при этом обеспечивает неограниченный потенциал прибыли в случае ее падения. Мы также используем простой пользовательский интерфейс, так как мы хотим позволить Опцион Боту вычислить базовые переменные для этой сделки. Вы можете наводить мышь на точки на графике или прикасаться к ним (6) для получения информации о прибыли или убытках по вашей сделке на определенных ценовых уровнях.

Ожидаемый тренд (5) позволяет вам выбрать насколько агрессивной будет данная стратегия. От него зависит соотношение риска к доходам за сделку. Так как наша первоначальная цена покупки биткоинов составляла $17 000, мы можем использовать ее в качестве опорной точки нашей торговли и установить точку безубыточности для этого показателя, передвигая ползунок (5).

Макс. потери (5): мы можем ввести фиксированный максимальный убыток для сделки и смоделировать то, как это может повлиять на нашу потенциальную прибыль от успешной сделки.

Мы уже определили цель в $13 000 — $14 000 и, теперь подсчитываем убытки от удержания купленных 0.25 BTC на уровне $17 000. Если бы цена упала, а мы ничего не предпринимали по этому поводу, мы бы потеряли приблизительно $1 275. Мы рассчитываем не только сумму, которой готовы рискнуть, но и вознаграждение (прибыль) от сделки, которое бы покрыло потенциальные убытки в $1 275 от простого удержания наших биткоинов. Ниже представлена анимация того, как вы можете вычислить оптимальные значения для этой сделки:

В анимации выше мы видим, что риск, равный 0.02 BTC, примерно 8% от 0.25 BTC, позволит нам с легкостью застраховаться от падения цены на 30% и потенциально получить дополнительную прибыль!

Как только вы подберете настройки, соответствующие вашему торговому плану, можно нажать кнопку Создать, разместить сделку на бирже Deribit и запустить бота.

Нажмите  Опцион Бот (1) в боковом меню на главной странице и выберите вкладку Активные боты (2).

Здесь будут отображены все запущенные вами опционные боты, и вы сможете просмотреть текущее состояние вашей позиции (3), от текущей прибыли или потерь, времени, оставшегося до истечения срока действия активного контракта, до краткого описания выбранных вами настроек торговли.

Нажав на кнопку График вы увидите график прогнозируемой прибыли или убытков вашей позиции. Текущая цена на графике контракта является опорной точкой, а график отображает ближайшие ценовые уровни по обе стороны от текущей цены.

Вы также можете в любое время закрыть данную позицию по рынку, чтобы получить текущую прибыль или закрепить убытки, отображаемые на индикаторе состояния торговли. Обычно это делается только в том случае, если вы следите за ценой, а ваш ТА (Технический анализ) показывает, что цена может развернуться и превратить текущую сделку в убыточную.

Опцион Бот автоматически закроет сделку, как только истечет срок действия контракта:

Итак, подытожим: если Биткоин поднимется выше $30 000 (ваша долгосрочная цель), то ваш 0,25 BTC будет стоить $7 500 или намного больше, если сбудется еще более бычий прогноз в $100 000 или больше за монету.

Если бы вы не использовали Опционы и установили традиционный Stop Loss для своей позиции, чтобы продать его в случае падения, не понеся при этом убытков, по цене $17 000, то вы бы могли потерять возможность выкупить биткоин обратно по более привлекательной цене, чем вы изначально его приобрели. Особенно в том случае, если цена быстро упала, активировала ваш Stop Loss, а затем развернулась, образовывая так называемую «медвежью ловушку».

В подобных случаях использование опционов является решением: вы получаете возможность сохранить большую часть ваших инвестиций в биткоин и в то же время застраховать себя от риска серьезной коррекции цены, не испытывая стресса от продажи и последующих попыток выкупа монет по более низкой цене.

Если цена действительно подвергнется серьезной коррекции до $13 000 или $14 000, вы уравновесите риск вашими первоначальными инвестициями при помощи торговли опционами. Это позволит вам аккумулировать больше биткоинов по мере падения цены. Если цена не упадет, а биткоин поднимается и удержится выше отметки в $20 000, ваши убытки ограничатся суммой средств, которую вы указали в качестве максимального риска для этой сделки — $360. При этом, ваши оставшиеся инвестиции в 0,23 BTC все равно будут прибыльными относительно изначально вложенных средств.

Используя мощный Опцион Бот от 3Commas вы можете быстро и легко проработать множество возможных сценариев, чтобы найти идеальный баланс риска и вознаграждения при торговле, всего за несколько щелчков мыши.

Дополнительная информация об опционах

Внимание: Торговля на фьючерсных биржах по своей природе является рискованной, и, несмотря на то, что прибыль может быть довольно высока, важно помнить о рисках. Если цена торгуемого вами актива резко упадет, вы можете быть ликвидированы и потерять свои средства.