Как торговать на Binance при медвежьем тренде?

Добрый день, друзья!

Как известно, сегодня на рынке криптовалют наблюдается медвежий тренд. На эту тему уже высказывался глава биржи Binance, Чжао Чанпэн. Он убежден, что падение цены вскоре сменится бычьим трендом. Такого же мнения придерживаются и другие лидеры криптовалютного рынка.

Агентство Томаса Ли FundstratGlobalAdvisor в своем исследовании прогнозирует рост биткоина уже к концу этого года до $36 000. А Джон Макафи — инвестор, планирующий баллотироваться на пост президента США в 2020 году прогнозирует рост BTC в 2021 году до $1 млн.

А пока криптовалютные трейдеры работают в условиях падающего рынка. У них тут множество возможностей, по сравнению с долгосрочными инвесторами, которые, чтобы зарабатывать, должны ориентироваться на продолжительные изменения в направлении движения цены.  Чаще всего это лонг-позиция.

Криптотрейдеры же могут стабильно получать прибыль на любом изменении направления цены. Зарабатывать на падении рынка им помогает шортинг криптовалют.

Сегодня мы подробно поговорим об этом, а также разберемся, какие инструменты помогают трейдерам открывать шорт-позиции, торгуя на криптовалютной бирже Binance. Ведь на площадке попросту нет такой возможности.

Медвежья позиция на рынке криптовалют или шортинг

Медвежья стратегия или шортинг предусматривает то, что трейдер открывает шорт-позицию (ордер на продажу), предполагая, что цена актива упадет еще больше. Биржевые трейдеры, которые предпочитают зарабатывать на падении цены называются медведями, а их торговля — игрой на понижение или медвежьей стратегией.

«Классический шортинг»

В классическом понимании — когда положения этой стратегии применимы для любой биржи — шортинг представляет собой следующую последовательность этапов:

• трейдер берет в кредит у биржи или у других пользователей цифровую валюту. В  предыдущей статье мы говорили об этом и теперь знаем, что такая торговля называется маржинальной;
• он открывает короткую позицию (шорт-позицию), выставляя ордер на продажу этой валюты;
• ждет снижения цены актива до предполагаемого уровня и покупает валюту;
• возвращает кредит бирже;
• заработанная разница является профитом трейдера.

Эту схему в дальнейшем мы разберем на примере конкретных цифр и станет понятнее. Сегодня многие площадки предоставляют трейдерам возможность торговать с кредитным плечом и предлагают для этого некоторый объем цифровых монет для открытия коротких позиций на криптовалютном рынке.

Но далеко не на всех биржах есть маржинальная торговля. На Binance ее нет, трейдер попросту не может вставать в короткую позицию. Означает ли это, что на этой площадке невозможно зарабатывать на медвежьей стратегии? Вовсе нет. Мы будем использовать для этого инструменты, которые предлагает нам сервис 3commas, а именно — эффективный алгоритм Short-бота.

Он был разработан программистами 3commas, чтобы с его помощью можно было работать с теми монетами, которые показывают серьезный минус.

Что представляет собой шорт-бот от 3commas?

Все торговые боты 3commas успешно работают с API биржи Binance, новые биржи подключают, но всё зависит от их функционала: позволяют ли это их возможности, поэтому, если у вас залежались монеты на той или иной бирже, проверьте, торгуются ли они на Binance, и, если да — смело переводите туда.

Алгоритм short-бота работает следующим образом: например, у вас есть 100 монет какой-то цифровой валюты, которая для удобства подсчетов условно стоит 100 долларов за монету.

Бот продает 10 из них за 100 долларов. После этого курс идёт вниз, в какой-то момент (например, когда курс достигнет цены в $9 за монету) бот обратно выкупает 10 момент этой же валюты, но уже за 90 долларов. Таким образом вы получаете 10 долларов прибыли при падении курса, а количество монет у вас остается неизменным.

Вот так примерно это выглядит на графике TradingView на бирже Binance:

Выбрав интересующую вас валютную пару, можно отметить на графике линией цену покупки. На графике будет хорошо видно просадку валюты. Это диапазон от стоимости покупки до текущей цены.

Далее необходимо запустить шорт-бота. И он продаст 10 монет по цене, отмеченной розовой линией. Все цифры указываются в настройках шорт-бота. Об этом мы поговорим чуть позже.

Одновременно с продажей выставляется ордер на покупку 10 монет ниже цены продажи. То есть, если она опустится до этого ордера, то разница между ценой продажи и ценой новой покупки будет прибылью трейдера. А количество монет останется неизменным.

Одновременно со стартовым ордером бот выставляет страховочные ордера.  

Это защита от проскальзывания в случае резкой свечи, чтобы ордеры выполнялись равномерно без скачков.

Однако, я не рекомендую злоупотреблять ими и рекомендую ставить 3, максимум 4 страховочных ордера. Причем с таким шагом, чтобы покрытие просадки было минимум на 14%.

Если цена пошла вверх и дошла до первого страховочного ордера — будет продано еще 10 монет (это пример, количество вы задаете в настройках ордера), произойдет усреднение стартовой цены, а тейк-профит ордер передвинется выше, сохраняя установленный нами в настройках процент прибыли.

Если цена идет еще выше, то срабатывает второй страховочный ордер, продается еще 10 монет, снова происходит усреднение стартовой цены продажи и тейк-профит-ордер опять подтягивается выше. Таким образом мы получаемся в плюсе в любом случае. В случае роста курса монеты, бот каждый раз фиксирует часть прибыли за счет страховых ордеров и дает позиции подрасти, а в случае падения выкупает позицию и усредняет сделку, делаю вашу позицию более выгодной. Так, если цена развернется, то на уровне тейк-профит-ордера будут куплены 30 монет по более низкой цене, и мы получим наш процент прибыли.

Само собой, и количество продаваемых монет и процент прибыли для фиксации профита вы можете подстроить под свою стратегию или под тот инструмент, на котором хотите использовать бота.

Если что-то осталось не понятным, то ознакомиться подробнее с процессом работы и получаемой прибылью при торговле шорт-ботами, вы можете в базе знаний  3commas.

Что делать, если медвежий тренд сменился бычьим?

Если цена продолжает двигаться вверх, чтобы следовать за трендом, мы останавливаем шорт-бота, когда тот полностью активировал все страховые ордера. После этого, по растущей монетке можно запустить простого бота, который будет скальпировать в случае роста и усредняться в случае падения, либо воспользоваться инструментом SmartTrade, благодаря которому можно выстроить умную лонговую структуру с использованием целой лестницы из ордеров и с применением трейлинга на покупку интересующего актива.

Если вы еще не пользовались шорт-ботом от сервиса 3Commas — рекомендую попробовать. Это очень эффективный инструмент для торговли при медвежьем тренде. После регистрации сервис предоставляет возможность протестировать его в течение 3-х дней абсолютно бесплатно. На протяжении этого периода у Вас будет активирован аккаунт PRO, и все платные возможности будут доступны.

Если вам понравится использование этого инструмента, то в разделе «Подписка» вы сможете продлить свой профессиональный аккаунт.

Перед началом работы можно зайти в «Настройки» и включить там при необходимости русский язык, Push-уведомления в браузере, а также подключить сюда свой Telegram, чтобы вам приходили оповещения о сделках. Для этого в столбике Telegram Bot необходимо поставить галочку «Сообщение о завершении сделки».

Переходим в раздел «Мои боты». Сервис позволяет выставлять шорт-боты, простые боты, составные боты и составные шорт-боты. Поскольку рынок у нас падающий, то подробно останавливаться на других видах мы не будем, а подробно поговорим о настройке шорт-ботов.

Настройка шорт-ботов

Итак, нажимаем на кнопку «Шорт-бот». Чтобы создать бота у вас на Binance уже должен быть пополнен счет и куплены необходимые монеты, а также немного монет BNB (Binance Coin). Подробно о том, что представляет собой эта криптовалюта, и для чего она нужна, я уже останавливался в предыдущих статьях. Сегодня скажу коротко, что она потребуется для экономии и получения скидки на комиссию за сделки в размере 25%.

Вводим название бота, оно может быть любым, но обычно в названии указывают его тип, т.е. шорт, чтобы, когда у вас будет много ботов не путать их, и валюту, в которой он будет работать. Для примера возьмем самую популярную пару — BTCUSDT.

После этого переходим к окну «Ассистент».

Верхняя сумма — это ваш баланс на бирже, количество монет, которое у вас есть. Если вы недавно его пополняли, то можно эту цифру обновить.

Под ним указана максимальная сумма используемых ботом средств по текущему курсу в монетах и процент средств, которые может использовать бот. Однако Вас в первую очередь должны волновать два других показателя, это максимальное отклонение цены последнего страховочного ордера и процент используемых ботом средств. Если последний превышает 100%, т.е. сумму, которая у вас на депозите — необходимо скорректировать настройки так, чтобы они были меньше 100%, а желательно, в районе 70-80%, не больше.

В целом для шорт-бота должно действовать следующее правило:

процент используемых ботом средств = 100% — максимальное отклонение цены последнего страховочного ордера.

Для того, чтобы достигнуть желаемой величины процент используемых ботом средств и завершить настройки, необходимо настроить 8 параметров:

1.Максимальное количество страховочных ордеров. Количество ордеров подбирается индивидуально, в зависимости от баланса и стратегии. Если он позволяет, то можно установить хоть 100 страховочных ордеров. Для шорт-бота я предпочитаю ставить не больше 4.

2. Объем стартового и страховочного ордера также зависит от депозита, снизим его в три раза: с 30 до 10 USDT. При этом 10 USD — минимально допустимое значение. Если вы выставите такое значение, то сумма используемых ботом средств уменьшится еще в три раза. Значение в 10 USDT оптимально для депозита до $1000.

3. Значение целевой доходности можно ставить от 1 до 2%. Я обычно ставлю 1,5%. Также некоторые трейдеры предпочитают ставить это значение меньше: от 0,5 до 0,8%. Тут важно понимать: чем меньше это значение, тем быстрее исполнится ордер, следовательно, тем больше будет оборот с одной стороны и тем больше будет расход на комиссию с другой.

4. Расчет доходности. Если мы отставим «в процентах от базового ордера», то рассмотренный выше процент вы будете получать именно от стартового ордера. При этом не важно, сколько у вас будет страховочных ордеров. А в случае, если расчет осуществляется от итогового объема, то суммируются все страховочные ордера со стартовым. Когда именно от этой суммы цена отклонится на процент целевой доходности, в данном случае у нас установлено 1,5%, вот тогда будет зафиксирована прибыль.

Сделки в процентах от итогового объема исполняются дольше, но и профит получается больше. Поэтому тут решать вам. Однако, моя личная практика показывает, что данный вариант более предпочтительный.

5. Количество одновременно активных страховочных ордеров. По умолчанию стоит один, но мы поставим максимальное значение, чтобы поймать импульс тикера и отыграться на откате.

6. Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера) Данный показатель считаю одним из самых важных. Дело в том, что если поставить процент отклонения слишком маленьким, то процент покрытия просадки – максимальное отклонение цены — при небольшом количестве страховых ордеров будет очень маленьким, а следовательно, есть большой риск, что в случае сильного разворота тренда, рынок соберет все ваши страховые ордера и не даст зафиксировать прибыль. Следовательно, выставляя данный показатель, надо в первую очередь ориентироваться на финальную цифру в калькуляторе Ассистента по показателю «Максимальное отклонение цены последнего страховочного ордера». Для шорт-бота желательно, чтобы данная величина не была меньше 20%

7. Множитель шага страховочных ордеров опять же регулируем так, чтобы финальное «Максимальное отклонение цены последнего страховочного ордера» было больше 20%. Мне нравится работать с шагом от 1,5 до 3% для шорт-бота.

8. Множитель объема страховочных ордеров, пожалуй, сильнее всего влияет на финальный показатель Процент используемых ботом средств. Я предпочитаю ставить данный множитель в районе от 1,5 до 3. Как я уже сказал, его можно ставить больше, если у вас большой объем купленных монет (баланс) и меньше, если монет не много. Таким образом каждый новый выставленный страховочный ордер будет на 50-200% больше предыдущего. Это поможет быстрее закрывать сделки и получать прибыль.

Скрин примера данных настроек представлен на рисунке ниже.

Эти настройки означают, что каждые 4% изменения цены в противоположную сторону будет открываться страховочный ордер, цена будет усредняться, и когда она опустится вниз на 1,5% от итогового объема, то произойдет выкуп, что буквально будет означать следующее: мы купили наш биток 1,5% дешевле, чем продали его ранее.

Еще раз хочу обратить внимание, что цель данной стратегии — защита депозита на медвежьем рынке. Благодаря данным настройкам, ваша позиция будет проходить калибровку в инвестиционном портфеле в зависимости от рыночных тенденций, т.е. на медвежьем тренде данный бот позволит избежать сильных потерь без фиксации убытка и позволит сохранить позицию для бычьего разворота.

Условия начала сделки

Я выставляю здесь пункт «открывать сделку при первой возможности». Это, конечно, опасно, если монета резко поменяла движение, например, резко обвалилась, а бот начинает ее активно покупать. Но, как я уже сказал, работать лучше с проверенными монетами, в таком случае это не так страшно. Если же вы сомневаетесь, то лучше указывать в таком пункте TradingView.

В пункте выбора времени выставляем 1 час, а в следующей строке — Sell или Strong Sell.

Нажимаем «Создать робота» и активируем его. Далее можно наблюдать за работой бота и тем, как он выставляет ордера. После того, как вы попробуете создать бота по данным настройкам, можно экспериментировать с ними. Так же можно зайти в раздел «Боты» и посмотреть здесь лучшие боты за последние 24 часа и скопировать настройки.

Подведем итоги

C медвежьей стратегией на рынке криптовалют, как впрочем, и с любой другой следует быть очень осторожным. Она может приносить как прибыль в условиях падающего рынка и защищать ваши инвестиции, так и без нужных знаний привести к убыткам.

Удачи Вам и хороших профитов!