Практическая торговля на Binance

Добрый день, друзья!

В предыдущих статьях мы уже подробно познакомились с Binance, криптовалютной биржей #1 на сегодняшний день. Мы разобрались с основными меню, функциональностью Binance, листингом, комиссией и многими другими моментами, которые позволяют сделать выводы, что работать с биржей точно стоит. Даже немного коснулись торговли на площадке, чтобы понимать, как проходит процесс выставления ордера, и какими они бывают. Если кто-то еще не ознакомился с этими статьями, начать лучше именно с них « Как торговать на бирже Binance».

Пришло время перейти к практике, поговорить о главных возможностях, и инструментах для торговли, которые предлагает Binance. После прочтения этой статьи, вы научитесь их использовать в реальной торговле. Приступим!

С каким депозитом выходить на биржу?

Как пополнить счет на Binance, я уже рассказал в этой статье. Многих интересует вопрос, так на какую же сумму пополнять? Если вы начинающий трейдер, торгуете не продолжительное время, скажем, до полугода, то начинать лучше с небольших сумм, которые нестрашно (некритично для общего бюджета) потерять.

Но рисковать крупной суммой на первых этапах однозначно не стоит. Идеальный депозит для начала от 300 до 500 долларов. По мере получения практических навыков, опыта можно его постепенно увеличивать. Когда уже у вас появится опыт, уверенность, вы будете четко понимать, как осуществляется торговля, как устроен рынок криптовалют, вы какое-то продолжительное время попрактикуетесь — можно начинать работать с более крупным депозитом.  При таком уровне знаний вы перестаете быть новичком, оптимальный депозит для опытного трейдера любителя начинается от $2000.

Как торговать: медленно, но уверенно или быстро и рискованно?

Я сразу хотел бы затронуть тему видов торговли (типов торгов), о которых мы будем говорить, потому что этому будет посвящена почти вся следующая статья, от этого зависит выбор площадок, с которыми вы будете работать. Итак, как строится рейтинг бирж и почему те или иные платформы популярны у трейдеров? Всё зависит от функциональности и возможностей.

Например, у Binance нет фиата — значит нескольких миллионов пользователей и миллиардов в обороте она из-за этого лишается регулярно. Часть из них нашли обход проблемы и используют сторонние сервисы. У Binance нет маржинальной торговли — значит трейдеры, которые предпочитают работать с кредитным плечом или на коротких позициях будут искать выход и другие инструменты, либо отказываться от работы на этой бирже.

Что такое маржинальная торговля очень коротко?

Поясню вкратце, что такое маржинальная торговля. По сути, это торговля на заемные средства, которые, как правило, дает сама биржа под залог вашего депозита. При этом, сумма заемных средств зависит от того кредитного плеча, которое вы выберете (если есть такая возможность), либо которое сама биржа выделяет для вас. Допустим, вы заходите на биржу с депозитом $100, она предлагает вам кредитное плечо х10. То есть вы можете совершать сделки в пределах 1000 долларов. Безусловным плюсом маржинальной торговли является возможность открывать короткие или другими словами — шортовые позиции и получать прибыль от снижения рынка. Более подробно данный механизм мы разберем в следующем посте.

Главной особенностью маржинальной торговли является возможность получить большой профит, который может превышать ваши собственные вложения в несколько раз и это при достаточно спокойном рынке. Очевидно, что у этой медали есть темная сторона, и вместе с возможностью огромного заработка резко возрастает риск потерять все средства, вложенные в маржинальный счет.

Трейдеры, работающие по такой схеме, не всегда используют даже базовые инструменты, такие как StopLoss, поэтому я настоятельно рекомендую очень хорошо подумать, прежде, чем решаться на маржинальную торговлю и приобрести опыт трейдинга на рынке криптовалют до того, как об этом вообще начать задумываться.

Маржинальной торговли на Binance нет

Как я уже сказал, маржинальной торговли на Binance нет. Биржа сообщала о своих планах ее ввести, но пока это только анонс. Однако, есть технологии, позволяющие зарабатывать на падающем рынке и без маржинальной торговли с менее высокими рисками. Специально для таких площадок как Binance, спецы из 3commas.io создали такие инструменты как шорт-боты и откупаторы, более того, существуют рабочие стратегии типа Quickfinger Luc, которые достаточно эффективны на таком вялотекущем медвежьем рынке, как сейчас.

Подробно о том, как работать в таких условиях, для чего нужно данные инструменты, мы поговорим в следующей статье, а пока предлагаю определиться с азами торговли.

Самое главное — прежде, чем начать реальную торговлю, нужно определиться с моделью поведения на рынке. Что вы преподчитаете? Менее рискованный подход, со стабильнным, но небольшим заработком или более рискованный метод, где ради большой прибыли (читай — убытка) вы готовы потерять большую часть депозита, а то и все вложенные средства.

Основные модели поведения криптовалютных трейдеров

Торговля монетами может осуществляться долгосрочно, краткосрочно и среднесрочно. Покупка монет на длительный срок (до нескольких лет), долгое наблюдение за поведением рынка — это инвестирование, а не трейдинг. Торговля, о которой мы говорим с вами всё время — это среднесрочная и кракосрочная продажа монет. Рассмотрим оба варианта работы трейдера.

1. Инвестирование (JUST HODL)

Вложение средств в три-пять популярных топовых монет. Например, в Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие. То есть инвестиционный портфель состоит из не более, чем 5 монет. Для того, чтобы собрать свой портфель, просто зайдите на TradingView и посмотрите, какие активы наиболее обсуждаемы среди ваших коллег. В случае, если рынок начинает падать больше чем на 25%, вы докупаетесь и делаете так при каждом подении на очередные 25% или больше. Следовательно, ваша точка безубытка будет понижаться вместе с каждым дополнительным закупом, а значит, разворот и начало нового глобального бычьего тренда никогда не будет для вас неожиданостью и вы сможете легко приумножить свои капиталы.

Сразу хочется оговорится, что данная стратегия рассчитана на 3-5 лет и подходит людям, которые действительно умеют ждать и имеют уверенность в том, что у криптовалюты есть будущее.

2. Трейдинг или краткосрочная и среднесрочная торговля монетами

Это могут быть как топовые монеты, так и альта средней популярности. В таком случае мы используем технический анализ для изучения графиков, поведения монет, прибегаем к прогнозам, аналитике. В зависимости от того, как ведет себя валюта, открываем интересующие нас сделки.

Для того, чтобы не потерять свои средства вы должны быть достаточно хорошо подкованы с точки зрения мат. части и изучить как минимум основы технического анализа. Для любого новичка в обязательную программу к изучению как правило входит Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков» или Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс», так же каждый уважающий себя трейдер знает наизусть свечные модели и как минимум прочитал Нисона «Японские свечи».

Конечно, есть более короткий путь. Вы можете купить один из обучающих курсов трейдеров, где вам дадут выжимку из необходимого теоретического материала и возможно, даже проведут несколько практических занятий. Будет ли для вас данный путь более эффективным, чем самообразование, сказать трудно, но на собственном опыте могу сказать, что ни один учебник не может заменить самостоятельной практики и не что не учит лучше, чем пара слитых депозитов.

Cоциальный трейдинг

Есть и другой способ, который позволит вам почувствовать себя гуру трейдинга, даже без особых знаний и с нулевым опытом. Для того, чтобы каждый мог торговать в одном ряду с профессионалами был создан такой инструмент, как «социальный» трейдинг. По сути это копирование сделок одного или нескольких трейдеров. На рынке криптовалюты, в связи с большим хайпом вокруг данных инвестиций появилось множество шарлатанов и дилетантов, которые принимают деньги в управлению, не обладая должным опытом.

Собственный опыт подсказывает, что даже если трейдеру получается торговать стабильно в плюс, управляя своими средствами, не факт, что со средствами в управлении, результат будет схожим, ведь эмоциональная нагрузка на управляющего возрастает в разы. На все это накладывается всевозможные технические проблемы с копированием сделок и сигналов при входе, и выходе. И конечно, я не говорю про откровенное мошенничество, когда люди просто пропадают с деньгами.

Следовательно, если вы выберете для себя путь «социального» трейдинга, то рекомендую довериться исключительно надежным и проверенным временем платформам. Одной из таких является 3commas.io

Данная площадка уже на рынке не первый год и мой опыт работы с ней исключительно положителен. 3commas дает возможность копировать сделки успешных трейдеров и подключаться к топовым телеграм-каналам, которые дают сигналы по торговле. Естественно, все это можно на интуитивном уровне настроить и перевести на автоматический режим торговли.

3. Скальпинг

Это способ торговли, когда трейдер совершает сделки ежеминутно, если не ежесекундно. Суть заключается в скальпировании, т.е. отлавливании микро движений. Суммы прибыли образуется за счет большого количества микросделок с небольшим профитом. Однако, именно за счет количества таких сделок, прибыль можны быть вполне ощутимой.

Хоть такой вид торговли и считается низкорискованным, очевидно, что для любого человека он связан с большими затратами времени и сильнейшей психологической нагрузкой.

Поэтому, данный подход всё чаще связывают с автоматическими алгоритимическими роботами, которые могут работать 24 часа в день и 7 дней в неделю, открывая сотни и даже тысячи сделок в день по заданному владельцем алгоритму.

Площадок, которые предлагают подобные услуги сейчас на рынке достаточно много, но у одних либо слишком сложные настройки, с которыми сложно разобраться человеку без подготовки, у других слишком примитивный алгоритм, которые зачастую на медвежьем рынке приносит только убытки.

Золотой серединой я опять могу назвать 3commas. Ребята постоянно прокачивают своих ботов, делая их все более и более умными и многофункциональными. По истине профессиональные функции, заложенные в их программах обладают н’е сложными настройками. При этом, новичку даже не обязательно разбираться в тонкостях того, как это сделать, ведь можно просто скопировать одним кликом мышки настройки самого успешного бота на площадке. Подробнее об этих инструментах мы поговорим в следующей статье, а сейчас давайте рссмотрим то, как торговать непосредственно на самой бирже Binance?

Как торговать на Binance?

Покупка криптовалюты

Рассмотрим на примере биткоина — BTC. Итак, мы пополнили баланс, теперь у нас есть USDT. Покупаем за них криптовалюту. На графике видна стоимость: сколько на данный момент стоит BTC, можно посмотреть, сколько он стоил день назад, два дня назад.

Заполняем ордер Buy, нажимаем 100%. Это подразумевает, что вы 100% своих USDT отдаете на покупку биткоина и получаете, например, 4 млн с небольшим сатоши за $150. Всё, что осталось сделать — это выставить заявку, т.е. нажать кнопку «Buy BTC».

Важно! Стоимость, по которой вы хотите купить BTC можно указать любую. По умолчанию в этом поле стоит текущая цена валюты. Если вы хотите купить биткоины не по этой стоимости, а, к примеру, по 2000 долларов, вы можете указать ее. Конечно, по такому тарифу вам BTC никто не продаст, но ваш заявка будет размещена в листе ордеров — «Стакане».

Панель в левой части торгового терминала и есть «Стакан», список ордеров, размещенных реальными трейдерами. Сверху заявки на продажу валюты, снизу — на покупку. Вы можете видеть, как они перемещаются в режиме реального времени. Они размещаются по рейтингу: от самого близкого курса к курсу рынка до самого далекого. Т.е. ваш ордер на покупку с ценой $2000 за биткоин будет находиться где-то в самом низу списка. При этом он может быть исполнен только тогда, когда все ордеры выше. стоящие по более выгодному курсу, будут выполнены.

Добавляющиеся позже вашей заявки по более выгодной стоимости также размещаются в очереди над вашей, т.е. ордер по «нереальной» на данный момент для рынка цене рискует быть неисполненным, если только не произойдет каких-то глобальных изменений, и рынок не развернется радикальным образом.

В противном случае он будет «висеть», пока BTC не опустится до $2000. Или вы можете оставить рыночную цену и в таком случае вы поменяете доллары на биткоин по текущей стоимости практически мгновенно.

Одновременные Take Profit и Stop Loss

Очень важно, чтобы значительно повысить эффективность ваших торгов, одновременно задавать цели Stop Loss и Take Profit. Я уже сказал, что как только вы размещаете ордер на Binance, он отправляется в «Стакан». Это означает, что, если вы разместили заявку на продажу своих монет, они своего рода «замораживаются» до тех пор, пока сделка не будет исполнена. Более того, если вы хотели бы подстраховаться и в случае внезапного скачка сорвать прибыль, то Binance этого не позволит сделать, пока не будет исполнена первая сделка.

Т.е. если мы выставили ордер на продажу, то для выкупа по более низкой цене мы не сможем установить Take Profit. Всё, что мы можем, это открыть ордер в противоположную сторону. Но, некоторые сервисы позволяют это сделать. Например, 3commas. Как только текущая цена монеты достигнет одного из установленных нами условий, верхнего или нижнего порога значений, программа закроет позицию, то есть заберет прибыль (профит) или зафиксирует убыток (лосс). Благодаря этому 3commas не засоряет стакан биржи Binance и высвобождает средства для расстановки других ордеров.

Что представляют собой Trailing-механизмы (трейлинги)?

Более того, благодаря специалистам 3commas, у нас есть возможность трейлинга уровней Take Profit и Stop Loss. Рассмотрим, как это работает на примере валютной пары ETH/BTC.

Trailing StopLoss

Предположим для удобства подсчетов, что 1 ETH куплен за 0,05 BTC. Выставлен Stop loss —10% (0,045BTC). Это означает, что, если цена снизится на 10% от стоимости покупки и составит 0,045BTC, бот закроет ордер — позиция Stop loss говорит о том, что терять больше вы не готовы.

Что делает в таком случает трейлинг Stop: если выставить его на этом же уровне в 0,045BTC с отклонением в 0,5%, то при достижении ценой заданной отметки, сделка не будет закрываться, а лишь активируется сам Trailing, который в случае разворота и роста цены будет двигать уровень StopLoss за рыночной ценой с отклонением в 0,5%. В таком случае у нас появляется реальная возможно спасти нашу сделку и даже выйти в плюс, так как трейлинг будет следовать за ценой, пока та опять не развернется вниз и не закроет ордер по перемещенному стопу.

Trailing TakeProfit

C Trailing-ом для TakeProfit действует такой же принцип как и в предыдущем примере, только перемещаться и следовать за рынком будет не уровень StopLoss, а TakeProfit.То есть при росте цены Trailing TakeProfit не будет закрывать позицию по фиксированной стоимости, а продолжит повышать условие закрытия, до тех пор, пока цена растет. Например, если мы поставим Trailing TP $8 (60% роста от первоначальной цены входа в 5 USD), то пока стоимость растет: $6 (20%), $8(60%), $9(80%), условие закрытия позиции меняется — цена Take Profit идет вверх c заданным отклонением.

Как только стоимость начнет снижаться и достигнет Х% (этот показатель отклонения, который мы устанавливаем предварительно) — позиция будет закрыта. Если цена развернется, к примеру, на 9 долларах — мы получим дополнительный профит $3 за вычетом процента отклонения. И всё это благодаря инструменту Trailing Take Profit.

Вместо послесловия

Подводя эту статью к завершению еще раз хотел напомнить о том, что нельзя забывать устанавливать оповещения о состоянии своих ордеров. Это позволит избежать многих проблем, связанных с теми неожиданностями, которых так полон криптовалютный рынок.

Как настраивать такие уведомления и где их можно включить, я подобно писал в статье о TradingView.

3commas обладает широкими настройками различных уведомлений и алертов, которые позволят не держать компьютер постоянно включенным или находиться возле него. Достаточно настроить ордер один раз и дождаться оповещения об исполнении.

Еще очень удобная и полезная опция, которой вы обязательно будете пользоваться, как только приобретете опыт и навыки торговли — это заметки к ордерам. Чаще всего к ним приходят так: трейдер читает новость по монете или слышит мнение, прогноз какого-то авторитетного криптотрейдера и отправляется ставить заявки. А спустя время, особенно, если ордеров много на разных биржах, сложно вспомнить, почему было сделано именно так, а не по-другому. Заметки в 3commas помогут ничего не забывать.

Чтобы обучаться эффективнее и быстрее приобрести опыт, важно постоянно анализировать свою деятельность. Для этого здесь есть удобный инструмент — дневник трейдера. Это подробный отчет по всем проведенным сделкам с удобными фильтрами. Здесь можно не только быстро провести подробный анализ своей торговли, но и поделиться результатами с другими пользователями.

На этом всё. Сегодня вы узнали о многих полезных инструментах для криптовалютного трейдера. В следующей статье мы поговорим о текущем тренде на рынке криптовалют и о том, какая торговая стратегия будет оптимальна именно сейчас — для снижающейся цены, чего ждать и каковы прогнозы ключевых фигур рынка криптовалют. Вас снова ждут только полезные практические знания. Я расскажу о том, как эффективнее всего зарабатывать в такой ситуации и о множестве простых и удобных инструментов для этого. Традиционно, будет интересно и познавательно! До скорой встречи!

Удачи Вам и хороших профитов!