Торговля опционами для начинающих

Торговля опционами с помощью терминала 3Commas подойдет как новичкам, так и продвинутым пользователям.

Что такое опционы?

Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и т.п.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене.

Чтобы лучше понять механизм работы данного контракта разберем простой пример: вы считаете, что к концу года стоимость биткоина(BTC) будет ниже $20,000, а ваш друг считает что выше. Сейчас цена биткоина находится на отметке $11,000. Ваш друг может встать в лонг на фьючерсах (купить контракты на рост цены базового актива), так как в соответствии с его стратегией, он получит прибыль при любой цене выше $11,000. Но вы можете поступить иначе и воспользоваться опционами! Для реализации вашей стратегии вы можете, заплатив премию, купить пут опцион со сроком экспирации 31.12.2020 и страйк ценой $20,000.

Если к сроку истечения действия опционного контракта цена биткоина будет находиться на отметке ниже $20,000, то вы получите прибыль, которая будет зависеть от цены биткоина на момент экспирации за вычетом уплаченной премии. А если цена будет ниже ожидаемого результата, то вашу позицию “ликвидирует”. В таком случае вы понесете убыток, ограниченный лишь размером уплаченной премии.

Для начала давайте разберем самую простую стратегию, которые позволит заработать на росте курса биткоина.

Long Call

Стратегию Long Call можно применять на бычьем рынке, когда трейдер ожидает роста курса базового актива (BTC или ETH). Эта стратегия является одной из самых простых и создаётся всего одним опционным контрактом — покупкой опциона колл.

На графике выше по горизонтали отмечена цена базового актива, а по вертикали прибыль/убыток, которые может получить трейдер, пользуясь данной опционной стратегией. Синяя линия показывает зависимость прибыли от цены базового актива в момент экспирации, а красная — в настоящий момент.

В теории возможная прибыль трейдера неограничена, а убыток ограничен премией, уплаченной за опцион.

Давайте реализуем эту стратегию на практике с помощью опцион бота 3Commas.

Для начала необходимо убедиться, что вы подключили биржу Deribit к 3Commas и у вас достаточно средств.

Далее выбираем стратегию (Long Call), дату экспирации и максимальные потери (это значение отвечает за необходимое количество контрактов).

Теперь сдвигаем ползунок тренда, чтобы подобрать необходимый вариант. Например, мы считаем, что через 9 дней курс биткоина будет превышать $12,000.

Нажимаем на кнопку “Создать” ,таким образом, бот купит необходимые опционные контракты.

Если к сроку экспирации цена биткоина будет ниже $12,000, то мы понесём убыток, а если выше, то получим доход.

Теперь перейдём к более сложной стратегии, которая даст возможность заработать как на росте курса, так и на его падении.

Long Strangle

Так как мы, в какую сторону пойдет курс биткоина, но уверен в будущем сильном движении вверх или вниз, то имеет смысл торговать стратегию Long Strangle. Она сложнее стратегии Long Call, так как для её реализации необходимо купить 2 опционных контракта с определенными ценами, но опцион бот 3Commas сделает все расчеты за вас.

Так же как и в предыдущей стратегии, выбираем биржу, базовый актив, стратегию (Long Strangle) и максимальные потери.

В соответствии с нашей стратегией, мы получим прибыль при падении курса биткоина ниже $9,400 и росте выше $12,000. В остальных случаях мы получим убыток.

В 3Commas присутствует более 15 готовых опционных стратегий для биржи Deribit, рассчитанных на получение максимальной прибыли, что также дает трейдерам возможность зарабатывать в ситуациях, когда другие финансовые инструменты бессильны.