Назад |  Блог > Записи блога> Кейсы> Что такое Stop Loss?

Что такое Stop Loss?

Стоп-лосс — это распространенный термин, используемый в торговле; вы, возможно, о нем слышали.

По сути, Stop Loss — это установленная цена или процент от цены актива, при достижении которых ваша сделка автоматически закрывается.

Знаете ли вы, что Stop Loss также имеет дополнительные преимущества, такие как:

  • Страховка от «Издержек альтернативных возможностей».
  • Возможность продать актив, потерпев незначительные убытки, чтобы позже увеличить позицию по более низкой цене (также известно как «Short»).
  • Защита вашего капитала (в частности, от ликвидации при маржинальной или фьючерсной торговле).
  • Вы можете настроить свой Stop Loss, чтобы он следовал за курсом, максимизируя вашу прибыль и минимизируя при этом риск.

Мы обсудим эти моменты более подробно в данной статье.

Традиционный Stop Loss

В случае со сделкой «Long», когда вы покупаете актив ниже и планируете продать его выше с целью получения прибыли, Stop Loss помещается ниже цены покупки актива, поэтому если цена движется вниз, а не вверх, сделка закрывается и ваш капитал возвращается за вычетом реализованной разницы.

Пример: Вы начинаете сделку с покупки 1 ETH за $1000. Вы хотите получить прибыль и продать 1 ETH, когда цена достигнет $1100, получив 10% или $100 прибыли от ваших первоначальных инвестиций (за вычетом комиссионных). Однако, если цена падает, вы попадаете в ловушку, где купленный вами 1 ETH падает в цене, а продажа 1 ETH за сумму меньше $1000, которую вы изначально инвестировали, приводит к убытку… именно здесь Stop Loss может помочь вам просчитать и смягчить этот риск…

Так как криптовалюты могут быть очень волатильными, цены могут резко падать, даже не давая трейдеру или инвестору возможности отреагировать… именно в таких ситуациях заданный Stop Loss может помочь защитить ваш капитал, пока вы спите или занимаетесь своими повседневными делами.

С помощью 3Commas SmartTrade, Вы можете определить условие Stop Loss в момент совершения сделки, при котором ваши активы будут проданы автоматически.

Почему стоит продавать несмотря на убытки?

Криптовалютные рынки являются циклическими. Часто, когда цены на актив резко падают, цены могут быстро разворачиваться и расти (это может занять минуты, дни или недели). Некоторые трейдеры полагают, что хранение (также известное как «ХОДЛинг») актива при падении цены лучше, чем продажа с убытками, так как цены в конечном итоге вернутся к былым показателям. Они также могут использовать стратегии усреднения покупки актива (DCA), чтобы купить больше активов через определенные промежутки времени при дальнейшем падении цены. Это может быть эффективной стратегией, если у вас есть дополнительные средства, которые вы инвестируете или спекулируете активами, которые, как вы считаете, имеют очень большой потенциал роста в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, у каждой стратегии есть свои минусы, и эта стратегия также не идеальна. Ваши средства могут застрять в проигрышной сделке на длительный период времени — даже если сделка в конечном итоге разворачивается и закрывается с прибылью (это известно как «издержки альтернативных возможностей», термин, означающий, что вы могли бы получить прибыль, приняв иное решение). Здесь в игру вступает психология трейдера; некоторые считают, что любой убыток — это плохо, и могут ожидать, что все сделки должны быть или будут успешными. Важно осознать, что это не так, и даже лучшие трейдеры не закрывают 100% сделок с прибылью.

Издержки альтернативных возможностей

С учетом вышеприведенного примера, держаться за сделку или актив, который, возможно, резко упал в цене (скажем, до -30% и более), не является лучшим вариантом действий, если вы трейдер с ограниченными средствами. В этом же сценарии, допустим, вы приняли небольшой убыток в 2-5%. С закрытием убыточной сделки в самом начале, когда цены только начали снижаться, у вас появляется возможность инвестировать свой капитал в лучшие торговые возможности на растущих активах, по сути, компенсируя незначительный убыток в 2-5% по сравнению с удержанием актива, потерявшего в последствии 30%. Именно здесь наши боты могут помочь максимизировать прибыль, несмотря на рыночные условия!

Трейдеры или инвесторы с большими объемами средств также могут извлечь выгоду из продажи актива в их долгосрочном инвестиционном портфеле, понеся небольшие потери, так как они могут увеличить сумму актива, купив большее количество обратно по более низкой цене. «Smart Cover» от 3Commas является мощным инструментом для использования в подобной ситуации.

Stop Loss в данной ситуации позволил бы трейдеру удвоить свои объемы биткоинов путем повторной покупки по более низкой цене.

Trailing Stop Loss для максимизации прибыли и минимизации риска

В некоторых ситуациях Стоп Лосс может быть использован для обезопашивания полученной прибыли в случае роста цены актива относительно уровня его покупки. Вы можете вручную «переместить свой Stop Loss выше». Представьте, что актив поднялся на 10% в цене, и вы поднимаете Stop Loss до уровня безубыточности (цена, по которой вы изначально купили актив) или даже до прибыльного уровня.

Если сделка или инвестиция протекает успешно, вы можете регулярно перемещать Stop Loss выше, чтобы убедиться, что в случае разворота цены, ваша сделка будет закрыта с прибылью или без убытков, и вы можете оценить следующую сделку, которую вы хотите сделать, зная, что ваши средства в безопасности.

Инструменты 3Commas SmartTrade также имеют возможность автоматически «отслеживать» значение Stop Loss на заданное количество процентов ниже текущей цены графика. По мере роста цены будет отслеживаться и ваш Stop Loss. Если актив опустится ниже установленного вами порога, сделка закроется. В любом случае, 3Commas позволяет вам запустить вашу сделку и забыть о ней, избавляя вас от стресса, связанного с торговлей криптовалютами.

Защита вашего капитала от ликвидации при маржинальной или фьючерсной торговле

При торговле с использованием кредитного плеча на фьючерсных или маржинальных биржах, вы торгуете с использованием заемных средств, иногда в 100 раз превышающих  капитал, которым вы располагаете.

Это невероятно рискованно, так как вы можете быть ликвидированы, если сделка окажется убыточной.

Например, если вы вошли в “Long” сделку на $1 с использованием 100-кратного кредитного плеча, вы создадите позицию по торгуемому контракту на $100. Если цена поднимется на 1% и вы закроете сделку, то получите прибыль в $1, фактически удвоив ваши первоначальные инвестиции.

Однако, дополнительный риск кредитного плеча заключается в том, что если цена упадет на 1%, то ваша сделка будет ликвидирована, и вы потеряете свои первоначальные инвестиции.

Обычно биржи предлагают два типа режимов фьючерсов или маржинального кредитного плеча: «Изолированный» и «Перекрестный».

Режим с изолированным кредитным плечом — это когда средства, используемые для открытия позиции, имеют заданную маржу (вычисляемую при открытии позиции), и после использования этой маржи позиция ликвидируется, а сумма средств, использованных для создания сделки, теряется. В этом режиме рискуют только те средства, которые используются для создания данной конкретной позиции на бирже.

Режим перекрестного кредитного плеча позволяет трейдерам использовать любой неизрасходованный остаток на их биржевом счете в качестве залога по любым позициям, которые они открывают по контрактам; выгода заключается в том, что это может значительно снизить стоимость ликвидации сделок, но связано с повышенными рисками, так как в случае ликвидации сделки, вся сумма средств на биржевом счете будет потеряна.

Поэтому очень важно всегда использовать Stop Loss при торговле на фьючерсных или маржинальных биржах, чтобы предотвратить возможность ликвидации всех средств.

Вывод

Stop Loss может не только предотвратить рост рисков для вашего капитала, но также может быть использован для обезопашивания полученной прибыли.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам лучше ознакомиться с инструментом Stop Loss и различными способами его использования с целью улучшения вашей торговой стратегии и подхода к инвестированию, и максимизировать прибыльность ваших сделок. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, служба поддержки 3Commas всегда будет рада вам помочь; пишите нам на support@3commas.io. 

Внимание: Торговля криптовалютами по своей природе является рискованной, и, несмотря на то, что прибыль может быть довольно высока, важно помнить о рисках. Если цена торгуемого вами актива резко упадет, вы можете потерять часть вложенных средств, будучи вынужденным продать актив по заниженной цене. Посты в блоге 3Commas написаны в обучающих целях и не должны рассматриваться как «Финансовые рекомендации».

 

Кейсы

Оставьте комментарий