Фигуры разворота тренда: перевернутая голова и плечи, двойное дно, нисходящий клин

Рынок криптовалют подчиняется тем же законам и закономерностям, что и любой другой рынок. Тренды постоянно сменяют друг друга, независимо от таймфрейма и выбранного графика. Чтобы принимать торговые решения и находить подходящие точки входа необходимо понимать, какие сигналы указывают на разворот тренда. Самыми часто встречающимися фигурами разворота тренда являются перевернутая голова и плечи, двойное дно и нисходящий клин.

В сегодняшней статье мы разберем каждую их этих фигур, рассмотрим их ключевые особенности и отличия, а также расскажем о том, как применять их с пользой для себя и увеличения своего депозита.

Фигура перевернутая голова и плечи (ПГиП) с высокой долей вероятности сигнализирует о смене нисходящего тренда на восходящий. Эта фигура формируется при явном нисходящем движении и состоит из трех впадин: левого “плеча”, “головы”, правого “плеча”, а также характеризуется линией “шеи”.

Как образуется фигура ПГиП?

“Голова” фигуры — это самая низкая впадина, а “плечи”, расположенные по бокам, примерно равны между собой. Сигналом к формированию паттерна является уменьшение объемов при отработке головы, а затем и правого плеча. И хотя падающие объемы не являются обязательными сигналами к формированию паттерна, при анализе стоит обратить на них внимание.

Линия шеи определяется последней и является сопротивлением, которое формируется из первых двух максимумов. Линия шеи образуется только после формирования всех остальных частей фигуры. Чем ровнее к горизонту строится линия шеи, тем вероятнее отработка формации и  разворота тренда.

Когда стоит открывать позицию?

Выбор точки входа зависит от вашей торговой стратегии. Мы опишем два самых распространенных варианта:

1. Вход в позицию во время окончательной стадии формирования правого плеча, при пробое линии шеи, над которой размещается лимитный ордер на покупку. Минусом такого подхода является опасность возникновения ложного пробоя. Чтобы предотвратить возможные убытки, необходимо установить короткий стоп чуть ниже уровня шеи.
2. Вход в позицию после подтверждения пробоя на ретесте линии “шеи”. Ордер размещается после пробоя чуть выше линии шеи.

Где размешать стоп-ордер?

Выставление Stop Loss после входа в позицию является обязательным. Таким образом вы сможете минимизировать убытки в случае неудачной отработки паттерна.

1. Как упоминалось ранее, чтобы уменьшить возможные убытки, Stop Loss можно выставлять чуть ниже линии шеи.
2. Альтернативным вариантом является установка Stop Loss на уровне или чуть выше минимума правого “плеча”.

Ключевые особенности

Вы можете открывать позиции и выставлять Stop Loss в зависимости от стиля и стратегии вашей торговли. Выход из позиции также осуществляется в зависимости от соотношения риска к желаемой прибыли. Фиксировать прибыль можно при подходе к ближайшему уровню поддержки, либо на высоте равной расстоянию от “головы” фигуры до уровня “шеи”.

При фиксации данного паттерна на графике учитывайте таймфрейм на котором происходит формация. Чем выше таймфрейм, тем выше вероятность отработки фигуры.

Паттерн “двойное дно” является разворотной фигурой нисходящего тренда и с высокой долей вероятности указывает на окончание нисходящего движения. W-образная фигура является простой для анализа и часто встречается на графиках популярных криптовалют. Эта формация является противоположностью двойной вершины и имеет свои особенности.

Образование фигуры

Фигура “двойное дно”, согласно своему названию, формируется из двух минимумов, находящихся приблизительно на одном уровне и вершины (линия шеи, линия разреза), которая выступает в качестве сопротивления.

При торговле и анализе рынка, отскок от первого минимума может восприниматься как коррекция нисходящего движения. Отскок от линии шеи формирует сопротивление, после чего стоит дождаться отрисовки второго минимума, который обозначит линию поддержки.

Фигура считается явной, если цена пробивает линию шеи. Именно пробой сопротивления является сигналом для открытия позиции.

Открытие позиции и установка стоп-лосс

Как уже было сказано, прорыв линии шеи является сигналом для открытия сделки, но для более точного определения формации и во избежание ложного пробоя, необходимо дождаться ретеста линии сопротивления. При торговле на пробой, необходимо выставить короткий стоп, чуть ниже линии сопротивления. Такая техника является более оптимальной с точки зрения риск-менеджмента.

Ключевые особенности

Фигура “Двойное дно” образуется только при нисходящем движении рынка. Небольшой размер фигуры при интенсивном движении рынка, вероятнее всего не является надежным сигналом для разворота тренда. Также стоит обращать внимание на расстояние между минимумами: чем оно больше, тем вероятнее отработка паттерна.

Минимумы не всегда могут находиться на одном уровне, а в качестве дополнительных сигналов разворота рынка, используйте технические индикаторы. Например, вы можете использовать скользящую среднюю МА-20. Если цена находится ниже индикатора, то фигура, вероятно, не отработает.

Фигура “нисходящий клин” указывает на скорый бычий импульс и разворот тренда с нисходящего на восходящий. Этот паттерн одновременно является как разворотным, так и указывающим на продолжение тренда. При формировании такой формации, в первую очередь необходимо определить рыночные условия, в которых она образуется.

Определение фигуры

Падающий или нисходящий клин формируется в результате колебаний цены между двух сужающихся нисходящих каналов. Возникновение нисходящего клина на падающем рынке сигнализирует о скором его развороте. Если же рынок находится в бычьем тренде, то фигура указывает на его продолжение.

После определения тренда необходимо построить сужающийся канал по более высоким максимумам и низкими минимумам. Цена должна быть зажата в сужающемся канале продолжительное время, после чего следует резкий импульс и пробитие сопротивления с выходом цены из канала. Пробой канала характеризуется повышением объема торгов, что может являться подтверждающим сигналом для отработки фигуры.

Открытие позиции и установка Stop Loss

При определении паттерна как разворотного, открывать сделку можно при пробитии верхней границы канала. Во избежание убытков при ложном пробое, необходимо выставить короткий Stop Loss ниже верхней границы канала.

Также открывать позицию можно при ретесте сопротивления. В этом случае стоп-лосс можно выставить ниже уровня поддержки или локального минимума.

Особенности фигуры

Помимо входа в рынок на пробое, более опытные трейдеры могут торговать внутри канала, опираясь на уровни поддержки и сопротивления. “Клин” является часто встречающейся фигурой на криптовалютном рынке и имеет оптимальное соотношение риска к прибыли при использовании для торговли.

Для того чтобы рассматривать “клин” в качестве паттерна, необходимо формирование как минимум трех максимумов и трех минимумов, на основе которых и строится сужающийся канал. Стоит также отметить, что пробой канала является подтвержденным, если цена закрепилась выше сопротивления.

Определение фигур разворота тренда является одним из основных навыков для успешной торговли. Использование таких фигур совместно с другими инструментами анализа позволит более точно предсказывать дальнейшее поведение рынка и, следовательно, совершать выгодные сделки с более высокой прибылью.