Назад |  Блог > Записи блога> Аналитика> Take Profit и Stop Loss при торговле с 3Commas

Take Profit и Stop Loss при торговле с 3Commas

При торговле на криптовалютных рынках необходимо помнить, что никто не может точно предсказать дальнейшее поведение рынка. Именно по этой причине необходимо фиксировать прибыль по мере роста цены и страховать себя от внезапного падения цены на актив.



В сегодняшней статье мы поговорим об ордерах “Take Profit” и “Stop Loss”, которые доступны в умном терминале Smart Trade от 3Commas, рассмотрим особенности этих инструментов и расскажем как их можно применять с пользой для себя и своего депозита.

Страховочные ордера

Отложенные ордера являются незаменимым инструментом для трейдинга и позволяют автоматизировать процесс торговли, делая его более комфортным. Страховочные ордера позволяют минимизировать убытки в случае противоположного движения цены или зафиксировать прибыль при достижении ценой целевых уровней. Страховочные ордера, такие как Stop Loss и Take Profit, являются сложными типами ордеров.

Торговля без страховочных ордеров является популярной стратегией среди новичков. При таком подходе неопытные пользователи лишают себя возможности максимизировать прибыль от сделок в случаях достижения ценой заданных уровней, а также лишают себя какой-либо защиты в случае резкого падения цены. Для эффективной торговли необходимо освоить данные инструменты, применяя их в своей торговой стратегии.

Stop Loss — это ордер, позволяющий в автоматическом режиме закрыть сделку при падении цены до заданного уровня. Такие ордера имеют следующую логику: если цена опустится до или ниже заданного уровня, то ордер на закрытие позиции будет размещен по указанной цене. Такой тип ордеров используется для уменьшения убытков совместно с рыночными или отложенными ордерами.

Take Profit — это ордер, позволяющий в автоматическом режиме фиксировать прибыль при достижении ценой заданного уровня. Такие ордера имеют следующую логику: если цена достигнет или окажется выше заданного уровня, то ордер на закрытие позиции будет размещен по указанной цене. Такой тип ордеров используется для своевременной фиксации прибыли совместно с рыночными или отложенными ордерами.

Применение

Совместное использование данных ордеров является оптимальной стратегией при торговле. При верно выбранной стратегии и ее соблюдении, волатильность криптовалютного рынка можно использовать для получения максимальной выгоды. 

Профессиональные трейдеры используют различные соотношения данных ордеров:

1:1, 1:2, 1:3, 2:1. Например, при использовании Stop Loss и Take Profit на уровнях 10% от цены покупки актива, соотношение выставленных ордеров составляет 1:1, а соотношение 1:2 указывает на установку Stop Loss на уровне 10%, а Take Profit на уровне 20%. Вам необходимо самостоятельно подобрать стратегию использования данных ордеров исходя из размера вашего депозита, временных рамок и риск-менеджмента.

Также страховочные ордера можно использовать для торговли на коротких таймфреймах или внутри торговых фигур. При торговле криптовалютами стоит учитывать специфику движения цены многих монет. К примеру, при выставлении Stop Loss, необходимо учитывать резкие ценовые движения активов размещая стоп-ордера ниже уровня поддержки.

Использование ордеров в терминале Smart Trade

Умный терминал Smart Trade от 3Commas предлагает своим пользователям широкий набор инструментов для эффективной ручной торговли на криптовалютном рынке. Чтобы начать использовать терминал и профессиональные инструменты для торговли, перейдите в раздел “Smart Trade”.

В терминале доступны различные типы ордеров, которые можно использовать в зависимости от ваших навыков и стратегии торговли. Сперва выберите аккаунт биржи и торговую пару из списка, после чего необходимо выбрать режим для ручной торговли. Для пользователей доступны такие режимы как:

  • Buy/Sell для использования простых отложенных ордеров;
  • Smart Trade для покупки и планирования продаж;
  • Smart Sell для продажи уже имеющихся активов;
  • Smart Buy — противоположность Smart Sell для трейдеров, использующих короткие позиции;
  • Smart Cover для одновременного выставления условий на покупку и продажу монет.

Установка Take Profit

При установке Take Profit необходимо выбрать тип размещаемого ордера: Limit Order или Market Order. В первом случае указывается только цена, по которой будет произведена продажа актива при достижении или преодолении целевого уровня; во втором случае закрытие позиции будет осуществляться по рыночной цене.

Затем необходимо указать цену активации ордера при достижении или преодолении которой будет произведено закрытие позиции. Стоит отметить, что при выборе Market Order доступны несколько методов отслеживания цены:

  • Bid — метод отслеживания цены по первому ордеру в стакане покупок;
  • Ask — метод отслеживания цены по первому ордеру в стакане продаж;
  • Last — метод отслеживания цены по последнему значению.

Дополнительными функциями являются:

  • Приказ Tralling Take Profit. 

Его можно использовать только на поддерживаемых биржах. При использовании данного инструмента и при достижении целевого уровня прибыли, он начнет отслеживать поведение цены, следуя за ней с указанным отклонением. Активация Tralling Take Profit позволяет максимизировать прибыль в случае дальнейшего движения цены выше заданного уровня прибыли. Более подробную информацию о применении данного инструменте можно найти в данном разделе.

  • Добавить лесенку или Step Sell

Позволяет проводить продажу актива частями на заданных целевых уровнях. Подробнее об использовании данной функции вы можете узнать в этом разделе.

Установка Stop Loss

При установке Stop Loss, по аналогии с Take Profit, необходимо выбрать тип размещаемого ордера, метод отслеживания цены для закрытия позиции и указать цену закрытия.

Дополнительными функциями при использовании Stop Loss являются:

  • Stop Loss таймаут

Эта опция позволяет установить время для активации ордера на продажу. При падении цены до или ниже заданного ценового уровня, система проверит цену через указанное количество минут. Если цена окажется выше Stop Loss, то сделка останется открытой, в противном случае позиция будет закрыта.

  • Tralling Stop Loss

Аналогично приказу Tralling Take Profit, будет двигаться за ценой актива с указанным отклонением. В случае падения цены и пересечения уровня, сделка будет закрыта. Подробнее о данной опции можно узнать в этом разделе.

Заключение

Использование страховочных ордеров на криптовалютных рынках является обязательным для осуществления успешной торговли, поэтому не стоит пренебрегать ими. Платформа 3Commas предлагает широкий выбор различных инструментов для автоматизации торговых стратегий трейдеров. Применяя страховочные ордера, трейдеры могут обезопасить себя от неожиданных ценовых колебаний, получить максимальную выгоду от ценовых движений, а также расширить собственные возможности для успешной торговли.  

Аналитика

Оставьте комментарий