Криптовалютные индексные фонды

Криптовалютные индексы являются одним из способов отслеживания динамики движения цен криптовалют при формировании инвестиционного портфеля в долгосрочной перспективе. Помимо отслеживания направлений движения крипторынка индексы позволяют на своей основе создавать индексные фонды — инвестиционные портфели, в которых представлены несколько цифровых активов.

В данной статье мы поговорим об инвестиционных фондах и их преимуществах, а также разберем существующие решения, доступные для инвесторов на рынке уже сегодня.

Индексные фонды

Индексы предоставляют возможность оценивать финансовое состояние рынка и перспективы роста или падения группы активов за счет учета таких данных, как рыночная капитализация, рыночная цена, количество монет в обороте, суточный объем торгов и т.п.

На основе индексов формируются индексные фонды — готовые инвестиционные портфели, которые позволяют получать высокую доходность без необходимости анализа каждого отдельного цифрового актива.

Автоматизированные индексные фонды — это сервисы, которые берут на себя обязанности осуществления анализа рынка и учета данных. Такие сервисы отлично подходят начинающим и крупным инвесторам для эффективного и выгодного управления инвестиционным портфелем.

Существует множество типов криптовалютных фондов. Так, например, по способу управления они делятся на ручные, где пользователи могут самостоятельно создавать инвестиционные портфели и управлять ими, и автоматические, в которых портфель собирается за клиента, учитывая его ожидания доходности и прогнозы.

Криптовалютные индексные фонды используются для диверсификации инвестиционного портфеля, защищая инвесторов от волатильности рынка. Индексные фонды позволяют получать более предсказуемую доходность за счет перераспределения активов и отображения доходности. Стоит добавить, что индексные фонды не требуют глубоких знаний о криптовалютах, что позволяет начинающим и крупным инвесторам получать прибыль и сохранять свои средства, экономя время и силы.

Huobi HB10

HB10 — это инвестиционный продукт от биржи Huobi на основе созданного ими одноименного индекса, отслеживающего 10 самых популярных активов в паре к USDT. Активы индекса HB10 ранжируются в зависимости от их ликвидности, объема торгов и волатильности. Инвестиционный фонд HB10 позволяет пользователям получить доступ к рынку цифровых активов с небольшими затратами.

HB10 позволяет розничным и институциональным инвесторам приобретать различные комбинации активов, а сами активы являются взаимозаменяемыми с другими входящими в фонд цифровыми валютами. Активы на основе блокчейна, которые входят в одну из четырех категорий: монета, платформа, приложение, токен реального актива — претендуют войти в состав индекса. Инвестирование средств доступно в BTC, ETH, USDT и токенах Huobi (HT). Также биржа взимает комиссии. Так при инвестициях до $500 тыс. размер комиссии составит 0.1%.

Ember Fund

Ember Fund — это инвестиционный фонд с понятным и простым интерфейсом, доступный на мобильных устройствах. Ember позволяет пользователям купить диверсифицированный портфель с возможностями управления собственными средствами. Особенностью приложения является тот факт, что все данные шифруются на устройстве пользователя и никакие третьи лица не имеют доступа к средствам пользователей.

Для регистрации на платформе необходимо предоставить свою почту. Пополнение счета можно осуществить из внешних кошельков или подключив свой аккаунт Coinbase. На платформе собраны портфели из таких активов как: BTC, ETH, USDT, BNB, COMP, DASH, ENJ, LINK, XLM, XRP и другие.На Ember нет возможности создавать свои собственные инвестиционные портфели, но доступен список из уже готовых вариантов. Портфели различаются по охвату рынка и минимальному порогу финансирования. Каждый актив оценивается по рыночной капитализации и обновляется каждый день, а различные портфели имеют разный состав монет, основанный на их “полезности”. Пользователям доступна информация о стоимости портфеля, ROI и подробное описание для каждого актива.

Индекс токенов экосистемы Yearn — YETI 

YETI — это индекс от PowerPool, созданный на основе токенов экосистемы Yearn, куда входят: YFI, SUSHI, CREAM, AKRO, COVER, K3PR, CVP и PICKLE. YETI позволяет пользователям получать доступ к экосистеме Yearn при помощи одного токена (YETI), голосовать за предложения по управлению и получать доход на основе стратегий Vault, применяемых к составным токенам. Владельцы YETI имеют доступ к токенам экосистемы Yearn, получают дополнительную прибыль в зависимости от их использования и комиссию за своп в размере 0,2% от свопов токенов, происходящих в пуле YETI.

Индекс YETI ориентирован на токены, объединенные в одну экосистему. Также YETI представляет собой индексный продукт, который предлагает диверсификацию портфеля для пользователей, экономя при этом затраты на газ. Индекс полностью управляется сообществом, то есть пользователи могут изменять набор и распределение токенов, а также плату за индекс, что делает его более гибким и адаптивным к изменениям в экосистеме Yearn.

YETI является ценным решением для пользователей PowerPool и сообщества CVP за счет создания метауправления и внутреннего управления продуктом. Также индексы PowerPool взимают плату за вход, выход и своп со своих пользователей. Эти средства используются для вознаграждения активных держателей токенов CVP.

Cryptoindex (CIX100)

Индексный фонд Cryptoindex функционирует на основе индекса из 100 криптовалют, который доступен в таких финансовых терминалах как Bloomberg, Reuters и TradingView. Отслеживаемые в индексе монеты были выбраны при помощи алгоритма AI — нейронной сети Cryptoindex Zorex, которая анализирует более 3000 активов исходя из более чем 200 различных параметров и не включает в список те активы, стоимость которых была искусственно завышена.

Инвестиционный фонд Cryptoindex позволяет инвесторам самостоятельно создавать портфели с ежемесячной перебалансировкой, а на платформе доступен токен ERC-20 — CIX100, который предназначен для представления портфельных активов индексного фонда CIX100.

Shrimpy 

Shrimpy — это торговый бот и приложение для создания и управления инвестиционными портфелями, благодаря которым у пользователей появляется возможность создавать собственные индексы исходя из различных параметров подбираемых активов за счет инструмента Shrimpy Index Tool. Возможность покупки любого количества активов с различными вариантами их распределения делает площадку более гибкой и универсальной для инвесторов и трейдеров.

Shrimpy интегрируется с биржами через API-ключи и позволяет устанавливать свое время перебалансировки портфеля, на основе которого и будут происходить сделки и управление портфелем. Автоматизация совершаемых сделок происходит через биржи с помощью торговых ботов.

Функции автоматической торговли, ребалансировки и индексирования доступны в бесплатной версии приложения. Более широкий спектр возможностей в виде социальной торговой платформы для общения и обмена опытом, отображения портфелей других пользователей и инструментов тестирования портфелей и стратегий доступен в платной версии.

CF Benchmarks’ Ultra Cap 5

CF Cryptocurrency Ultra Cap 5 (CFUC5) — это инвестиционный эталонный индекс, отслеживающий производительность взвешенного по рыночной капитализации портфеля 5 крупнейших криптовалют с рыночной капитализацией в свободном обращении. Индекс Ultra Cap 5 от провайдера индексов криптовалют — CF Benchmarks’ включает в себя: BTC, ETH, LTC, XRP и заменивший собой BCH — LINK.Индекс CF Ultra Cap 5 может стать основой для воспроизведения ETF или пассивного инвестиционного фонда. Индексы CF Benchmarks являются новыми стандартами целостности цен и предоставляют инструменты, позволяющие создавать регулируемое управление активами с повышенной прозрачностью и надежностью.

Некоторые другие индексы из CF Benchmark включают в себя: XBT-USD, ETH-USD, LTC-USD, BCH-USD, EOS-USD, XTZ-USD, XLM-USD.

Выводы

Формирование новых финансовых инструментов и разработка решений для инвестирования в пространстве криптовалют направлены на стремление извлечь выгоду из растущей экосистемы цифровых активов.

Криптовалютные инвестиционные фонды позволяют упростить инвесторам и трейдерам из традиционных финансовых пространств доступ к инструментам хеджирования и заработка на криптовалютных рынках. Появление инвестиционных фондов позволило не только увеличить количество стратегий для заработка, но также предоставило возможность создавать свои собственные индексы, стратегии и портфели.Криптовалютная сфера подвержена высоким рискам за счет сильной волатильности и отсутствия регулирования. По этой причине индексные фонды являются более привлекательными для тех пользователей, которые не склонны к высоким рискам.