Принципы криптовалютного трейдинга

Торговля криптовалютой становится все более популярной, поскольку класс цифровых активов продолжает быстро расти. Для многих покупка цифровых активов остается непростой задачей. Обилие сложного отраслевого жаргона и поляризационного освещения в СМИ может оставить некоторые опасения. Тем не менее, с определенной подготовкой новые трейдеры могут уверенно войти в мир криптовалютной торговли.

Основны крипто-трейдинга

В этом обзоре мы рассмотрим базовые вещи, которым должен следовать каждый участник криптовалютного рынка.

Исследования

Как и в случае с любым другим активом, перед погружением в крипто-индустрию необходимо выполнить тщательную проверку. Возможно, самое важное правило — это то, что вы никогда не должны покупать больше криптовалюты, чем вы можете безболезненно потерять. Но что именно составляет должную осмотрительность в этом классе цифровых активов? Давайте рассмотрим несколько специфических соображений:

• Вам необходимо оценить несколько факторов при покупке конкретной монеты или токена. Заявленные цели и задачи проекта, а также его рыночная капитализация, объемы торговли и полезность монет являются важнейшими соображениями. Если у токена очень низкий объем торговли и мало сильных вариантов использования, будущий рост сомнителен.
• Команда, стоящая за токеном, так же важна, как и сам цифровой актив. Проектные команды и их уникальные навыки должны быть на высоте.
• При приобретении цифровых активов вы также должны учитывать собственную устойчивость к риску. Даже популярные, крупные активы испытывают дикие изменения цен. С активами меньшей рыночной капитализации эти колебания могут быть еще более выраженными.

Проведение исследований абсолютно необходимо перед приобретением любых цифровых активов. Всегда проводите собственные исследования («DYOR — «Do Your Own Research»).

Разберитесь, являетесь ли вы трейдером или инвестором

Криптовалюты привлекательны как для трейдеров, так и для инвесторов.

Дневные трейдеры заинтересованы в высокой волатильности криптовалют, в то время как инвесторы будут в долгосрочной перспективе полагать, что биткойн или другие криптовалюты будут со временем расти в цене. И это несмотря на волатильность и случайные резкие коррекции, поскольку они становятся все более распространенными.

Будьте честны с самим собой, потому что, если вы покупаете с долгосрочной перспективой, а цена криптовалюты, которую вы только что купили, падает на 20%, вы вполне можете начать паниковать и склоняться к продаже с убытком.

Худшее, что вы можете сделать, это не понять ваши собственные мотивы. Если вы не можете понять, чего вы хотите, то как вы можете разработать эффективную стратегию?

Эксперимент

Чтобы действительно понять, в чем вы хороши, вам нужно попробовать что-то новое и не бояться экспериментировать (с небольшими суммами, которые вы можете легко позволить себе потерять).

Вы также можете рассмотреть возможность открытия бесплатного демо-счета с помощью популярной торговой платформы, которая предлагает торговлю криптовалютой.

Однако, бесплатные демо-счета часто не повторяют тот же опыт, что и живой трейдинг, так как трейдер не испытывать такого же эмоционального стресса и переживаний, как при торговле с реальными деньгами.

Хотя, бесплатный демо-счет или счет на бумаге хорошо подходит совсем зеленым новичкам на первых шагах, чтобы безболезненно изучить рабочий интерфейс биржи и на практике понять как он работает.

Что такое кредитное плечо или маржинальная торговля

Торговые активы, в том числе криптовалюты, на платформе онлайн-трейдинга будут привлекать рычаги.

Это означает, что потенциальные выгоды, которые вы могли бы получить, увеличиваются в 10, 100 или даже в 1000 раз. И наоборот, вы также можете понести легко убытки, и кредитное плечо ускорит этот прцесс в теже самые 10, 100 или в 1000 раз.

Самый простой способ объяснить использование кредитного плеча или маржинальной торговли тому, кто не знаком с этой концепцией, это сравнить ее с получением ипотеки на дому.

Конечно, существует значительная разница между банком и онлайн-брокерской платформой, предлагающей маржу. Например, если цена дома падает ниже стоимости депозита, банк не даст вам маржинальный колл, попросит вас компенсировать недостачу или, что еще хуже, автоматически продаст вашу собственность и потребует, чтобы вы вернули все сразу, включая любой дефицит. На самом деле, так и с торговыми онлайн-платформами, которые позволяют вам торговать на марже или рычагах.

Скажем для простоты: депозитная маржа для биткойнов составляет 10%. Это означает, что если биткойн торгуется за 12 000 долларов, платформа для онлайн-трейдинга запросит у вас депозит не менее 1200 долларов. Это может показаться очень выгодным, так как вы можете получить доступ к целому биткойну, внося лишь часть его текущей рыночной стоимости. Но вы должны понимать, что потенциальные прибыли и убытки значительно увеличены, что также означает, что вы можете потерять свой депозит очень легко, ведь 1200 долларов, которые уже находятся в залоге у брокера, он заберет в тот же момент, как убыток по открытой вами позиции приблизится к сумме покрытия, при этом саму позицию брокер ликвидирует на вполне легальных основаниях, для предотвращения больших убытков. Эта процедура называет маржин коллом (Margin Call).

Поэтому торговля с кредитным плечом чрезвычайно рискованна и, конечно, не подходит для новичков в криптовалюте. В конце концов, крипта уже очень изменчива и непредсказуема. Зачем усугублять риски для себя?

Когда вы покупаете или торгуете криптовалютой через биржу или кошелек, это, как правило, происходит без каких-либо рычагов. Это не значит, что ваш капитал не подвержен риску. Вы можете потерять все свои деньги, не используя кредитное плечо, за исключением того, что, как правило, вы не получите больше, чем ваши инвестиции.

В настоящее время существуют определенные крипто-биржи, экспериментирующие с деривативами и рычагом, хотя эти инструменты будут нацелены больше на профессионалов.

Но в то же время, будьте терпеливы и не бойтесь экспериментировать (с суммами, с которыми не боитесь расстаться). Со временем вы улучшите свое понимание рынков и сможете определить свои сильные стороны.

Узнайте о рынках и ведите дневник, чтобы развить свои навыки

Не думайте, что вам нужно учить все сразу. Некоторые вещи придут к вам естественным образом, и тогда они просто сосредоточатся на развитии ваших сил и сделают их еще эффективнее.

Ведите торговый дневник

Запишите свои наблюдения о рынке и различных классах активов в торговый дневник или блокнот. Также используйте свой дневник, чтобы записать свои ключевые инвестиционные или торговые решения, четко указав, почему вы выбираете определенные позиции.

Нет ничего плохого в ведении дневника трейдера, делайте это регулярно и правильно:

• Проверяйте решения и риски, которые вы документировали на своем ноутбуке (ежедневно, если вы хотите быть успешным трейдером).
• Будьте внимательны в своих обзорах и записывайте, что пошло не так (мы обычно учимся на наших ошибках).
• Попробуйте разные торговые стили и стратегии

Вам не обязательно быть дневным трейдером. Возможно, вы будете торговать позиционно, только при определенных рыночных условиях.

Например, вы можете решить купить криптовалюту до того, как вознаграждение за ее блок уменьшится вдвое, а затем продать после увеличения на x%. И это может быть единственной стратегией, которой вы когда-либо будете следовать и на которой будете концентрироваться.

Проведите исследование и экспериментируйте, но так, что бы все ваши шаги были структурированы и размеренны.

Понять риски и научиться управлять ими

Как вы подходите к риску, имеет решающее значение. Быть хорошим трейдером — это строить выносливость и долговечность, и вы можете сделать это только в том случае, если научитесь противостоять ударам.

Вы должны все начинать с оценки потенциальных рисков и убытков, которые могут иметь место в случае возникновения определенных неблагоприятных сценариев. Обычно, это первая точка колла, прежде чем совершать сделку.

Изучайте ряд различных метрик риска, чтобы понять, насколько изменчивым является актив, с которым вы будете работать. Эти метрики риска включают понимание таких вещей, как отклонение цены, стандартное отклонение и так далее.

Постройте свою собственную систему управления рисками, которая будет комфортна именно вам и снимет лишнее психологическое напряжение при торговле.

Используйте лимитные ордера

Лимитные ордера чрезвычайно полезны для снижения рисков торговли и инвестирования, особенно когда базовый рынок или актив чрезвычайно волатильны.

Например, если вы размещаете рыночный ордер на покупку биткойнов, вы можете не получить желаемую цену из-за волатильности цены. Однако лимитные заказы помогут вам обеспечить желаемую цену или даже улучшить ее при покупке и продаже. Узнайте, как их использовать.

Если вы разместите лимитные ордера на покупку, это позволит вам покупать по той цене, которую вы хотите, или даже ниже (что лучше для вас). Лимитные ордера на продажу позволит вам продавать по той цене, которую вы хотите или выше (т.е. также лучше для вас).

Закрывайте убыточные позиции

Иногда вы можете стать предвзятым из-за авторитетных аналитиков, сообщающих о новостях, поэтому урок здесь состоит в том, чтобы научиться быть максимально объективным.

Никогда не «влюбляйтесь» в свои позиции и будьте готовы сократить свои потери.

Профессиональные трейдеры на традиционных финансовых рынках часто выходят из позиций, когда базовая цена актива составляет от 15% до 20% в минусе, но это решение будет во многом зависеть от ваших обстоятельств и типа стратегии, которой вы решите следовать.

Хорошей практикой является попытка установить для себя правило стоп-лосс

Стоп-лосс полезен, потому что вы можете настроить его для автоматического закрытия позиции при достижении определенного неблагоприятного ценового порога, тем самым ограничивая ваши убытки.

Стоп-лосс абсолютно необходим для использования при торговле с кредитным плечом или маржой.

Узнайте, как правильно разместить стоп-лосс, потому что, если вы разместите его слишком близко к своему начальному уровню, вы рискуете быть остановленным чересчур рано. Однако, если вы разместите свой стоп-лосс слишком далеко от вашего начального уровня, вы можете получить значительные убытки, которые не сможете вернуть онлайн-брокеру. Научитесь управлять своим риском.

Тщательно оценивайте риск ликвидности

Если актив криптовалюты, которым вы торгуете, имеет низкую ликвидность, то вы рискуете подвергнуться резким и внезапным скачкам цен (вверх или вниз).

Как объяснялось выше, именно поэтому для вас особенно важно научиться использовать лимитные ордера при покупке и продаже крипты, а также стоп-лосс.

Нехватка ликвидности приведет к резким скачкам цены, поэтому, если вы разместите стоп-лосс слишком близко к уровню входа, вы можете быстро быть остановлены с убытком и стать жертвой проскальзывания (когда позиция закрываться сильно ниже уровня стоп-лосс).

Вы можете уменьшить риск проскальзывания, используя «гарантированный стоп-лосс», хотя не каждый брокер или платформа для онлайн-торговли предлагает такое.

Опытные трейдеры понимают огромную ценность рыночных данных при торговле криптовалютами. Используя как фундаментальный, так и технический анализ, вы можете управлять их рисками, выявляя новые тенденции и поведение рынка. Хотя эти показатели могут быть пугающими для новичков, небольшое исследование имеет большое значение.

Фундаментальный анализ

В соответствии с долгосрочными торговыми стратегиями, такими как DCA (Dollar-Cost Averaging), фундаментальный анализ изучает основные факторы, влияющие на цены цифровых активов. Эти факторы могут включать в себя видение и цели проекта, качество команды проекта, уровень активности проекта на Github, присутствие проекта в социальных сетях и размер его сообщества, а также историю выполнения поставленных целей. Использование этого метода для краткосрочного анализа является особенно сложной задачей, учитывая высокую волатильность на рынках криптовалют.

Технический анализ

В отличие от долгосрочного применения фундаментального анализа, технический анализ фокусируется на краткосрочных ценовых движениях (с точки зрения часов или дней, а не месяцев или лет). При проведении технического анализа ценовые графики часто выявляют тренды и модели, которые дают трейдерам немедленное понимание рынка. Упрощая эти краткосрочные прогнозы, технический анализ чрезвычайно важен для дневных трейдеров и других, желающих получить быструю прибыль. В результате продолжающейся волатильности криптовалюты технический анализ продолжает набирать обороты.

Централизованные криптовалютные биржи

Большинство криптовалютных бирж сегодня централизованы. Эта динамика означает, что биржевые фонды являются собственностью самой биржи, а не пользователей. Для некоторых эта договоренность проблематична, учитывая богатую историю взломов данных площадок.

Тем не менее, крупные централизованные биржи также предлагают надежный объем и достаточную ликвидность, обеспечивая большую гибкость для трейдеров. Чтобы управлять риском взлома, многие пользователи начали хранить свои средства в личных кошельках, а не в централизованном кошельке биржи.

Децентрализованные криптовалютные биржи

Децентрализованные обменники становятся все более заметными в экосистеме цифровых активов. В отличие от централизованных, эти платформы облегчают одноранговые передачи, устраняя необходимость в посреднике обмена. И хотя в принципе они похожи друг на друга, эти платформы сильно различаются по функциональности.

В целом, децентрализованные биржи предлагают следующие преимущества:

• Торговля без депозита
• Атомные свопы (мгновенные свопы)
• Снятие или пополнение счета не требуется

В дополнение к этим функциям AtomicDEX также является первым DEX с атомной заменой, доступным на мобильных устройствах. Кроме того, это единственный DEX, преодолевающий разрыв между монетами по протоколу Биткойн и токенами ERC-20 на основе Ethereum. Эта функциональность делает AtomicDEX превосходным выбором среди всех децентрализованных бирж.

Заключение

Для тех, кто новичок в классе цифровых активов, трейдинг всегда должен начинаться с обширного процесса комплексной проверки. Несмотря на то, что по своей функциональности они аналогичны традиционным рынкам, цифровые валюты остаются крайне нестабильными, и трейдеры должны учитывать неотъемлемые риски. Несмотря на то, что возможны стабильные доходы, потери также вероятны.

Использование как фундаментального, так и технического анализа может помочь трейдерам принимать объективные, основанные на фактических данных решения. Использование такого подхода может помочь новичкам в прагматических решениях, а не эмоциональных.

Разрабатывайте стратегии на своих наблюдениях и экспериментах. Вам необходимо быть в курсе меняющегося рынка и любых актуальных новостей, регулярно реализовывать свою стратегию и быть уверенным в том, что вы принимаете самые лучшие и самые обоснованные решения.

Хотя торговля криптовалютой может быть сложной, с практикой и желанием даже новички могут достичь успеха.

Дисклаймер. Представленная информация не является финансовым советом и представлена в образовательных целях. В данном посте выражается личное мнение автора, оно не обязательно должно совпадать с мнением администрации  3commas.io.