Фигуры разворота тренда: Двойная вершина, голова и плечи, восходящий клин

В одной из наших предыдущих статей мы описывали фигуры, сигнализирующие о смене нисходящего движения на восходящее, а также рассматривали подходящие точки входа в позицию, стратегии торговли и методы установки Stop Loss.

В сегодняшней статье мы поговорим о таких моделях разворота тренда как голова и плечи, двойная вершина и восходящий клин, указывающих на смену восходящего движения цены на нисходящее.

Фигура голова и плечи (ГиП) является разворотной и указывает на смену восходящего движения нисходящим. Фигура состоит из трех вершин: левого “плеча”, “головы” и правого “плеча”, и образуется только после явного восходящего движения.

Определение фигуры

Самая высокая вершина — это голова, которая находится между двумя меньшими вершинами — плечами. Важным элементом ГиП является так называемая линия “шеи”, которая выступает в качестве поддержки при формировании пиков фигуры. После отрисовки всех пиков следует пробитие линии шеи (поддержки), которое в совокупности с другими признаками является сигналом к развороту тренда.

Аналогично Перевернутой ГиП, отработка паттерна ГиП зависит от таймфрейма на графике и силы восходящего движения. При анализе фигуры стоит обратить внимание на расстояние между вершинами: равноудаленное расстояние между головой и плечами говорит о более вероятной отработке фигуры. Также, чем ровнее к линии горизонта линия шеи, тем точнее идентификация данного паттерна.

Точка входа и Stop Loss

Как уже было сказано ранее, пробитие линии шеи является сигналом к отработке фигуры. Существует несколько точек входа в позицию при отрисовке головы и плеч, выбор которых зависит от вашей торговой стратегии.

1. Вход в короткую позицию после пробития линии поддержки. В этом случае вы не дожидаетесь подтверждения пробития в виде ретеста линии шеи. Риск данной стратегии в том, что при ложном пробитии и формировании медвежьей ловушки фигура может не отработать и цена снова продолжит расти. Stop Loss необходимо выставлять на уровне правого плеча. Также оптимальным будет выставление короткого Stop Loss над линией шеи.
2. Вход в короткую позицию после ретеста линии шеи. При выборе данной стратегии необходимо дождаться возврата цены к линии поддержки. Stop Loss в данном случае можно выставить на уровне или выше правого плеча. При выборе данной стратегии стоит помнить, что цена может продолжить движение без ретеста линии шеи.

Ключевые особенности

При анализе в качестве дополнительных сигналов к отработке фигуры стоит обратить внимание на объемы. При движении от левого плеча к голове объемы могут начать падать, а при движении к правому плечу — расти. Это движение объемов связано с психологией участников рынка и означает падение объемов на покупку, а затем увеличение объемов на продажу в результате ослабевания импульса роста цены.

Для более безопасной торговли и уменьшения суммы потери средств, Stop Loss можно делать короче и выставлять над уровнем поддержки, но стоит учитывать, что в таком случае, повышается шанс отработки стоп-ордера при резком скачке цены.

При отработке фигуры голова и плечи прибыль можно реализовывать на высоте равной высоте головы фигуры. При этом стоит учитывать специфику рынка и торгуемого актива при определении цены закрытия позиций.

Двойная вершина — это разворотная фигура, которая является широко распространенной и популярной на любом рынке. Формирование М-образной фигуры указывает на высокую вероятность смены бычьего тренда.

Образование паттерна

Паттерн двойная вершина образуется на затухающем импульсе восходящего движения цены актива. Двойная вершина состоит из двух ценовых максимумов и линии шеи, выступающей в качестве уровня поддержки. Пробитие линии шеи означает высокую вероятность отработки фигуры и разворота тренда. При анализе фигуры стоит учитывать размер самих вершин и расстояния между ними — чем оно больше, тем вероятность отработки фигуры выше.

Торговля

Оптимальной, с точки зрения соотношения рисков к прибыли, является стратегия входа в рынок на ретесте уровня шеи фигуры. Торгуя более агрессивно, можно входить в позицию на прорыве уровня поддержки, не дожидаясь повторного тестирования уровня.

Независимо от точки входа, Stop Loss можно выставлять над уровнем поддержки, но повышая тем самым вероятность отработки стоп-ордера при резком скачке цены. Устанавливая стоп-ордер на уровне правого плеча, вы уменьшаете шансы выбивания позиции, но в случаях ложного пробоя и неудачной отработки фигуры, вы рискуете потерять средства при закрытии позиции. Выбирайте и редактируйте эти подходы в соответствии с вашей торговой стратегией.

Используйте дополнительные инструменты и индикаторы для подтверждения отработки фигуры. Имея дополнительные сигналы о поведении цены, входить в короткую позицию с коротким stop-loss можно, например, при окончании формирования второй вершины, перед пробитием уровня шеи.

Фигура восходящий клин одновременно указывает как на продолжение тренда, так и на его разворот. Чтобы определить куда пойдет цена после отработки клина, необходимо опираться на ценовое движение до формирования фигуры. Если восходящий клин образовался на нисходящем движении, то с высокой вероятностью цена продолжит свое падение. В случаях формирования восходящего клина на восходящем движении при отработке фигуры, движение цены окажется направленным вниз.

Формирование клина

Восходящий клин указывающий на разворот образуется при явном восходящем движении. Цена оказывается зажатой между двумя сужающимися уровнями сопротивления и поддержки, которые строятся по верхним максимумам и нижним минимумам.

Отработка фигуры в большинстве случаев подтверждается при пробое уровня поддержки и закрепления цены под ней.

Открытие позиций и выставление стоп-ордеров

Открытие коротких позиций при отработке фигуры происходит при пробитии уровня поддержки или при повторном спуске цены для ретеста. В зависимости от стратегии и рисков, Stop Loss можно выставлять либо над уровнем поддержки, либо на уровне сопротивления верхней границы клина.

Имея дополнительные инструменты для анализа и опыт в торговле, можно пробовать открывать короткую позицию от верхней границы восходящего клина, с коротким стопом. Примером дополнительных инструментов могут являться показатели объемов. Уменьшение показателей объемов на восходящем рынке, называемое дивергенцией, дает сигнал о слабости покупателей и снижению их давления на цену, что может повлечь за собой разворот тренда.

Правило “не торгуй против тренда” является одним из основных на любом рынке. Для того, чтобы максимально выгодно для себя открывать или закрывать позиции, необходимо вовремя определять смену движения цены. Зная в какой момент произойдет разворот тренда можно максимизировать свою прибыль. Знание фигур разворота тренда дает вам возможность входить в сделки с меньшими рисками, получая при этом максимальную прибыль.